Tocvan Ventures Corp. (TV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -1.26M | -1.08M | -912.84K | -1.23M |
| רווח נקי | -803.89K | -1.17M | -1.76M | -2.20M | -1.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.47M | 2.15M | 1.25M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 673.25K | 331.35K | 747.22K | 238.18K | 384.00K |
| שינוי בהון החוזר | -66.61K | -66.33K | 376.51K | 182.99K | -178.40K |
| יתרת לקוחות | -9.64K | -735.00 | -20.67K | 12.70K | -3.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69K |
| יתרת ספקים | -262.93K | -48.57K | 225.77K | 102.67K | -48.43K |
| הון חוזר אחר | 205.96K | -17.03K | 150.74K | 67.63K | -129.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -911.10K | -1.82M | -2.59M | -379.90K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -1.55M | -951.44K | -943.41K | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -1.55M | -951.44K | -943.41K | -1.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -943.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.97M | 2.89M | 1.96M | 1.79M | 1.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 1.55M | 553.48K | 1.32M | 1.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.39M | 1.34M | 1.41M | 477.74K | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.69K | 101.64K | 20.83K | 86.44K | 149.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.79K | -484.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 802.05K | 80.81K | -65.61K | -63.42K | -747.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.64K | 20.83K | 86.44K | 149.86K | 897.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.69K | 101.64K | 20.83K | 86.44K | 149.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.17M | -1.26M | -1.08M | -1.86M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -1.26M | -1.08M | -912.84K | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | 3.00 | -951.44K | -943.41K | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-CAD