Terumo (TUO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.59 | 3.00 | 1.90 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.37 | 0.97 | 1.78 | 1.15 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.52 | 0.92 | 0.54 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.43 | 0.87 | 0.39 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 0.82 | 9.35 | 0.89 | 6.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 194.54B | 133.32B | 263.64B | 217.81B | 120.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 0.83 | 8.34 | 1.11 | 7.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.43 | 56.22 | 88.80 | 64.99 | 52.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.39 | 259.71 | 145.87 | 181.88 | 179.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.36 | -0.03 | 0.29 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.03% | 52.54% | 51.42% | 49.27% | 48.02% |
| שיעור EBIT | 16.39% | 16.04% | 15.16% | 15.50% | 14.41% |
| שיעור EBITDA | 24.95% | 24.47% | 23.40% | 23.83% | 22.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.90% | 16.32% | 17.28% | 14.56% | 14.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.02% | 15.75% | 14.92% | 15.28% | 14.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.90% | 12.01% | 11.29% | 11.54% | 10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.90% | 12.01% | 11.29% | 11.54% | 10.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 76.25% | 75.68% | 75.53% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 96.49% | 86.34% | 104.94% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.93% | 5.88% | 6.40% | 5.81% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 8.58% | 8.55% | 8.02% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 10.43% | 11.28% | 9.24% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 6.87% | 8.42% | 6.27% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.51% | 9.01% | 9.12% | 8.56% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 4.37% | 2.82% | 2.61% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.20 | 5.75 | 5.12 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 5.99 | 9.61 | 9.49 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.60 | 1.71 | 1.63 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.23 | 2.40 | 2.22 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.82 | 2.51 | 2.50 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.11 | 237.22 | 238.90 | 256.48 | 234.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.55 | 70.16 | 63.43 | 71.29 | 68.33 |
| ימי מלאי | 223.94 | 228.05 | 213.45 | 223.67 | 213.69 |
| ימי אשראי מספקים | 52.38 | 60.98 | 37.99 | 38.48 | 47.56 |
| מחזור תפעולי | 293.49 | 298.21 | 276.88 | 294.96 | 282.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 184.86 | 156.51 | 142.38 | 98.35 | 78.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 130.07 | 98.74 | 96.04 | 57.54 | 43.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.79 | 57.77 | 46.35 | 40.82 | 35.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.82 | 2.02 | 1.58 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 2.71 | 3.07 | 2.41 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.61 | 0.99 | 0.54 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 4.68% | 3.43% | 2.10% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.19 | 22.88 | 35.40 | 38.28 | 30.03 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.75 | 4.00 | 4.42 | 3.27 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.96 | 3.03 | 3.07 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.02 | 21.35 | 29.12 | 47.56 | 41.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | 13.47 | 19.64 | 27.82 | 22.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.38 | 3.37 | 1.90 | 22.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.96 | 3.03 | 3.07 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 11.59 | 17.04 | 18.83 | 14.66 |
| שווי חברה | 3.71T | 3.21T | 4.13T | 4.14T | 2.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.55 | 11.59 | 17.04 | 18.83 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.83 | 3.99 | 4.49 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.32 | 22.03 | 29.07 | 48.31 | 42.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 13.90 | 19.61 | 28.26 | 23.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.18 | 529.55 | 556.08 | 496.61 | 381.59 |
| הון עצמי למניה | 1,126.72 | 1,074.22 | 924.35 | 891.96 | 740.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 802.47 | 767.36 | 699.86 | 619.60 | 546.36 |
| רווח נקי למניה | 111.52 | 92.14 | 79.01 | 71.50 | 59.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.70 | 1.80 | 1.38 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY