Technotrans (TTR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.53 | 2.41 | 2.47 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.46 | 1.35 | 1.37 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.56 | 0.30 | 0.43 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.66 | 0.91 | 1.90 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.72M | 37.12M | 30.96M | 24.26M | 20.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.55 | 1.65 | 1.81 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.34 | 0.84 | 1.58 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.61 | 12.63 | 7.69 | 9.10 | 14.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 4.54 | 5.64 | 6.52 | 5.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.35 | 1.17 | 0.97 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.97% | 27.90% | 27.11% | 26.65% | 26.77% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 6.80% | 5.07% | 5.45% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 9.64% | 6.66% | 8.13% | 8.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.81% | 6.80% | 5.09% | 5.40% | 5.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 6.59% | 4.64% | 4.86% | 5.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 4.70% | 3.07% | 3.26% | 3.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.70% | 3.07% | 3.26% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 71.30% | 66.23% | 66.95% | 65.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.73% | 96.94% | 91.16% | 90.09% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 6.97% | 4.50% | 4.94% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 10.83% | 7.44% | 8.94% | 9.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 13.10% | 9.85% | 10.76% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.94% | 8.48% | 5.82% | 6.63% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 8.34% | 5.32% | 5.88% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 5.81% | 4.84% | 5.70% | 5.67% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 7.65 | 7.67 | 8.39 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 16.84 | 23.01 | 23.66 | 26.84 | 23.69 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.35 | 4.16 | 4.26 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 6.24 | 6.11 | 6.44 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.52 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 4.30 | 4.11 | 4.95 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.06 | 115.77 | 119.88 | 115.64 | 134.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.22 | 47.72 | 47.56 | 43.52 | 44.24 |
| ימי מלאי | 95.50 | 83.91 | 87.75 | 85.72 | 105.92 |
| ימי אשראי מספקים | 21.67 | 15.86 | 15.43 | 13.60 | 15.41 |
| מחזור תפעולי | 150.72 | 131.63 | 135.31 | 129.24 | 150.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 3.08 | 1.69 | 2.54 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 2.39 | 1.23 | 1.83 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.68 | 0.46 | 0.70 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 3.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.67 | 2.54 | 1.56 | 1.89 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 4.50 | 3.65 | 3.61 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.71 | 0.31 | 0.40 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 6.98% | 6.61% | 8.41% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.20 | 20.66 | 17.55 | 17.65 | 19.75 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.97 | 0.54 | 0.57 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.24 | 1.31 | 1.58 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.41 | 14.34 | 15.12 | 11.89 | -44.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81 | 11.15 | 10.98 | 8.60 | -168.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.37 | -1.21 | -4.55 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.24 | 1.31 | 1.58 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 8.89 | 10.43 | 9.27 | 8.04 | 9.50 |
| שווי חברה | 206.07M | 245.25M | 147.03M | 171.28M | 201.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 10.43 | 9.27 | 8.04 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.01 | 0.62 | 0.65 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.59 | 14.84 | 17.31 | 13.52 | -51.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.78 | 11.54 | 12.57 | 9.78 | -193.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.36 | 11.42 | 10.64 | 9.83 | 9.44 |
| הון עצמי למניה | 15.25 | 15.33 | 14.24 | 13.82 | 13.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 35.02 | 35.32 | 34.47 | 37.95 | 34.49 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.66 | 1.06 | 1.24 | 1.29 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.85 | 1.60 | 2.05 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR