Trustmark (TT4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.90M | 116.93M | 196.89M | 296.52M | 348.77M |
| רווח נקי | 224.14M | 223.01M | 165.49M | 71.89M | 147.37M |
| פחת והפחתות | 40.00M | 38.07M | 35.76M | 39.88M | 45.81M |
| מס הכנסה נדחה | 23.00M | 23.80M | -4.80M | -16.80M | 20.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.21M | 0 | 6.16M | 4.88M | 5.60M |
| שינוי בהון החוזר | 618.00K | -114.77M | 22.92M | 115.82M | 62.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 618.00K | -114.77M | 22.92M | 115.82M | 62.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.06M | -53.18M | -28.64M | 80.84M | 67.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -586.20M | 284.59M | -411.17M | -2.28B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.95M | -23.49M | -40.08M | -26.62M | -27.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 321.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -332.11M | -1.59B | -35.83M | -857.79M | -2.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.05M | 1.74B | 409.19M | 571.52M | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -603.19M | -165.28M | -744.45M | -1.97B | 158.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 443.05M | -809.62M | 455.04M | 451.84M | 970.57M |
| פירעון חוב | 192.48M | -200.48M | -575.74M | 973.57M | 53.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.04M | -9.02M | -1.09M | -26.29M | -61.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -58.46M | -56.79M | -56.65M | -56.68M | -58.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 389.07M | -543.33M | 1.09B | -438.76M | 1.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 668.01M | 567.25M | 975.54M | 734.79M | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 100.76M | -408.09M | 240.76M | -1.53B | 314.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 567.25M | 975.34M | 734.79M | 2.27B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 668.01M | 567.25M | 975.54M | 734.79M | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 223.69M | 88.34M | 148.23M | 262.50M | 317.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.90M | 116.93M | 196.89M | 296.52M | 348.77M |
| הוצאות הוניות | -20.21M | -28.59M | -48.66M | -34.01M | -31.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD