Barings BDC (TRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.54M | 117.85M | 76.94M | 86.27M | -396.55M |
| רווח נקי | 101.92M | 110.29M | 128.00M | 4.68M | 77.69M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 0 | 0 | 121.87M | 1.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.28M | 18.07M | 2.63M | -23.63M | -11.12M |
| יתרת לקוחות | 317.00K | 8.42M | -6.43M | -14.60M | -14.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 14.60M | 14.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.05M | 8.71M | -7.76M | 84.46M |
| הון חוזר אחר | 2.96M | 7.60M | 349.00K | -15.88M | -95.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.07M | -10.51M | -53.68M | -16.65M | -464.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.31M | 0 | -120.88M | -451.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -637.44M | 0 | -1.16B | -1.76T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 641.75M | 0 | 1.04B | 1.31T |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.10M | -101.35M | -145.83M | -31.11M | 388.32M |
| פירעון חוב | -46.58M | 15.14M | -19.66M | 96.60M | 449.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.35M | -6.44M | -14.77M | -32.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.25M | -110.05M | -109.00M | -93.73M | -53.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.93M | 0 | -2.40M | -1.87M | -7.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.78M | 91.34M | 70.53M | 139.42M | 84.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 120.88M | 451.63B |
| שינוי נטו במזומנים | -24.56M | 20.81M | -68.89M | 55.16M | -8.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.34M | 70.53M | 139.42M | 84.25M | 92.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.78M | 91.34M | 70.53M | 139.42M | 84.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.54M | 117.85M | 76.94M | 86.27M | -396.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.54M | 117.85M | 76.94M | 86.27M | -396.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD