Trinity Biotech (TRB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 1.28 | 2.60 | 2.69 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 1.27 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.77 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.05 | -19.96 | -55.03 | -4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.25M | -141.25M | -97.35M | -44.34M | -47.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 1.13 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.92 | -1.92 | -2.86 | -2.82 | -33.18 |
| יחס חוב להון | 2.09 | 2.09 | 1.54 | 1.55 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -0.29 | 1.67 | 1.78 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.46 | -1.46 | -2.94 | -2.48 | -42.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.17 | -1.78 | -2.32 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | -0.87 | -2.21 | -2.67 | -0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 8.65 | 5.57 | 0.67 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 252.96 | 244.02 | 6.14 | 10.13 | 14.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.71 | -6.21 | -5.65 | -2.64 | -3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.48% | 38.57% | 34.83% | 34.22% | 35.26% |
| שיעור EBIT | -17.97% | -54.96% | -30.49% | -45.53% | -30.46% |
| שיעור EBITDA | -12.32% | -48.83% | -27.46% | -42.40% | -26.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.97% | -26.07% | -34.38% | -47.59% | -24.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -78.33% | -84.91% | -49.92% | -64.98% | -70.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -78.88% | -85.36% | -51.64% | -42.26% | -65.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.88% | -85.36% | -50.71% | -64.87% | -69.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.69% | 100.54% | 103.45% | 65.04% | 93.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 435.79% | 325.66% | 145.19% | 136.54% | 286.72% |
| תשואה על הנכסים | -27.22% | -35.54% | -30.78% | -40.41% | -44.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.72% | 51.92% | 90.36% | 100.29% | 1,884.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.10% | 31.67% | -29.73% | -60.91% | -20.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.72% | -15.27% | -28.72% | -58.31% | -19.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.41% | -77.58% | -61.20% | -55.64% | -72.14% |
| תשואת רווחים | -613.81% | -254.37% | -201.14% | -29.19% | -24.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 4.26 | 4.21 | 4.25 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 2.34 | 5.87 | 9.62 | 8.50 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.43 | 2.07 | 1.88 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 8.26 | 13.32 | 30.04 | 11.00 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.42 | 0.60 | 0.96 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.70 | -0.91 | 3.73 | 2.13 | 81.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.38 | 185.45 | 200.71 | 242.63 | 204.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.42 | 85.71 | 86.60 | 85.94 | 91.39 |
| ימי מלאי | 307.84 | 255.49 | 176.29 | 194.63 | 155.76 |
| ימי אשראי מספקים | 485.64 | 155.75 | 62.17 | 37.93 | 42.95 |
| מחזור תפעולי | 411.26 | 341.20 | 262.88 | 280.57 | 247.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.31 | -9.58 | -0.23 | -1.51 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.36 | -19.63 | -0.79 | -1.61 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 10.05 | 0.56 | 0.10 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 2.05 | 3.40 | 1.07 | 7.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -102.22 | -0.95 | -0.42 | -14.39 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -102.22 | -0.95 | -0.42 | -14.39 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.14 | -0.07 | -0.20 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.19% | -82.70% | -90.20% | -15.02% | -4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -0.40 | -0.50 | -3.43 | -4.07 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 0.34 | 0.26 | 1.45 | 2.67 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.20 | -0.45 | -3.44 | -76.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.72 | -1.21 | -1.11 | -6.66 | -24.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -2.48 | -3.77 | -7.12 | -181.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.20 | -0.45 | -3.44 | -76.74 |
| מכפיל שווי חברה | -63.72 | -6.90 | -6.59 | -6.06 | -13.92 |
| שווי חברה | 284.93M | 147.54M | 111.40M | 146.03M | 232.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.72 | -6.90 | -6.59 | -6.06 | -13.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.85 | 3.37 | 1.81 | 2.57 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.66 | -12.14 | -7.81 | -11.81 | -33.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.50 | -24.88 | -26.58 | -12.64 | -252.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -207.71 | -208.28 | -4.82 | -5.25 | -5.55 |
| הון עצמי למניה | -115.93 | -116.25 | -1.96 | -3.13 | -0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 58.44 | 70.71 | 3.43 | 7.42 | 9.27 |
| רווח נקי למניה | -46.10 | -60.36 | -1.77 | -3.14 | -6.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.65 | 0.94 |
| נטל ריבית | 4.36 | 1.54 | 1.64 | 1.43 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.48 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD