דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tractor Supply (TR4) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.64B1.42B1.33B1.36B1.14B
רווח נקי1.10B1.10B1.11B1.09B997.11M
פחת והפחתות494.01M447.16M393.05M343.06M270.16M
מס הכנסה נדחה61.27M-22.60M6.17M51.69M29.15M
תגמול מבוסס מניות57.06M48.37M57.02M53.83M47.65M
שינוי בהון החוזר19.89M-90.83M-181.42M-182.48M-209.40M
יתרת לקוחות00000
מלאי-225.69M-194.32M40.87M-349.74M-407.92M
יתרת ספקים143.43M56.37M-218.83M162.34M179.53M
הון חוזר אחר102.15M47.12M-3.46M4.93M18.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן-93.06M-62.50M-48.01M2.16M4.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-778.58M-643.92M-653.07M-1.09B-627.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-894.77M-784.05M-753.88M-773.37M-628.43M
רכישות, נטו-139.90M014.31M-321.40M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות256.09M140.13M86.50M1.04M1.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-914.06M-922.50M-486.40M-938.78M-975.11M
פירעון חוב-72.82M95.21M567.19M173.94M-4.58M
הנפקת מניות רגילות23.56M39.36M24.40M25.54M82.25M
רכישה עצמית של מניות רגילות-361.26M-584.58M-618.64M-728.66M-813.77M
דיבידנדים ששולמו-487.67M-472.49M-449.62M-409.60M-239.01M
פעילויות מימון אחרות-15.88M0-9.73M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה194.11M251.49M397.07M202.50M878.03M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-57.38M-145.58M194.57M-675.53M-463.73M
מזומנים בתחילת התקופה251.49M397.07M202.50M878.03M1.34B
מזומנים בסוף התקופה194.11M251.49M397.07M202.50M878.03M
תזרים מזומנים חופשי740.49M636.79M580.15M583.61M510.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.64B1.42B1.33B1.36B1.14B
הוצאות הוניות-894.77M-784.05M-753.88M-773.37M-628.43M

הנתונים מוצגים ב-USD

Tractor Supply - תזרים מזומנים