Vanadium Resources Ltd. (TR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 0.21 | 3.27 | 11.91 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 0.21 | 3.27 | 11.91 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 0.11 | 3.12 | 11.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -1.73 | -2.77 | -2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.14 | -0.90 | -2.59 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -7.29 | -9.62 | -8.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.31K | 227.31K | -1.17M | 1.31M | 5.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.50 | -0.50 | -3.94 | -12.07 | -13.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.59 | -0.59 | -4.78 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.17 | 12.17 | -0.01 | 0.88 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,175.99% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,153.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -2,347.08% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -4,586.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -4,550.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -4,586.56% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.61% | 89.61% | 99.22% | 97.46% | 98.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.21% | 63.21% | 195.42% | 170.24% | 128.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | -0.13% | -8.59% | -6.48% | -7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.13% | -0.13% | -8.95% | -6.57% | -7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | -0.23% | -4.65% | -3.99% | -5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | -0.23% | -4.62% | -3.96% | -5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -0.13% | -8.59% | -6.48% | -7.09% |
| תשואת רווחים | -0.27% | -0.48% | -22.50% | -6.54% | -6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,585.20 | -2,613.60 | -12,305.38 | -11,032.66 | -24,608.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 883.47 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.35 |
| ימי אשראי מספקים | 16,585.20 | 2,613.60 | 13,188.85 | 11,032.66 | 24,603.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 883.47 | 0 | -5.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.88 | 2.38 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -210.79 | -210.79 | -1.14 | -0.72 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210.79 | -210.79 | -1.14 | -0.72 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -7.29 | -9.62 | -2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -22.47 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.55% | -6.73% | -20.86% | -12.67% | -7.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.67 | -130.00 | -4.44 | -15.28 | -16.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 202.26 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.26 | -14.85 | -4.79 | -7.89 | -13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.93 | -14.92 | -9.00 | -18.80 | -25.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.33 | -0.18 | 0.70 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -297.04 | -125.87 | -6.42 | -14.11 | -13.43 |
| שווי חברה | 14.70M | 7.42M | 11.32M | 28.19M | 30.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -249.47 | -125.87 | -6.42 | -14.11 | -13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 202.48 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.84 | -13.54 | -4.80 | -7.43 | -11.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.96 | -13.60 | -9.01 | -17.70 | -21.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.87 | 13.87 | 0.49 | 0.81 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-AUD