Tullow Oil (TQW0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.30M | 758.50M | 876.20M | 1.08B | 786.90M |
| רווח נקי | 159.20M | 321.50M | -109.60M | 442.10M | 202.70M |
| פחת והפחתות | 376.00M | 444.20M | 446.70M | 425.80M | 378.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -810.40M | 59.90M | -127.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.70M | 6.90M | 6.00M | 5.80M | 11.60M |
| שינוי בהון החוזר | -133.80M | 25.50M | 89.00M | 47.30M | -52.30M |
| יתרת לקוחות | -78.50M | 700.00K | -36.30M | 288.40M | -17.90M |
| מלאי | 20.50M | -25.10M | 66.60M | -48.00M | -41.90M |
| יתרת ספקים | -75.98M | 49.90M | 58.70M | -193.10M | 7.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.80M | -39.60M | 1.25B | 96.90M | 373.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 149.50M | -213.10M | -268.50M | -356.20M | -101.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00M | -196.70M | -262.30M | -306.40M | -236.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.10M | 0 | -126.80M | 132.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -126.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 126.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.50M | -8.30M | -6.20M | 77.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -700.20M | -492.20M | -742.50M | -552.80M | -1.03B |
| פירעון חוב | -322.20M | -100.00M | -307.50M | -100.00M | -735.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -378.00M | -392.20M | -435.00M | -452.80M | -291.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.20M | 555.10M | 499.00M | 636.30M | 469.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.50M | 2.90M | -2.50M | -1.60M | 5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -222.90M | 56.10M | -137.30M | 167.20M | -336.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 555.10M | 499.00M | 636.30M | 469.10M | 805.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.20M | 555.10M | 499.00M | 636.30M | 469.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.70M | 534.00M | 583.70M | 771.40M | 550.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.30M | 758.50M | 876.20M | 1.08B | 786.90M |
| הוצאות הוניות | -195.60M | -224.50M | -292.50M | -306.40M | -236.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD