Tullow Oil (TQW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.52 | 0.80 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.48 | 0.71 | 0.96 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.36 | 0.40 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.16 | 0.49 | 0.71 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.23 | 1.29 | 8.76 | 10.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.45B | -3.10B | -3.54B | -4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.44 | -8.93 | -9.93 | -8.32 | -7.52 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.30 | 2.97 | 1.24 | 1.22 | 1.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.00 | -12.96 | -14.86 | -12.41 | -10.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.32 | 0.90 | 1.53 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.66 | 1.74 | 0.90 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.99 | 15.30 | 4.99 | 2.92 | 3.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.76 | 2.07 | 2.30 | 2.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 3.06 | 1.95 | 2.90 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.63% | 29.05% | 49.12% | 48.39% | 60.89% |
| שיעור EBIT | 41.94% | 29.68% | 43.27% | 25.92% | 43.59% |
| שיעור EBITDA | 77.68% | 73.85% | 72.21% | 52.64% | 67.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.22% | 24.54% | 38.80% | 18.11% | 41.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.97% | -7.37% | 20.95% | 5.87% | 24.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.24% | 0.76% | 3.56% | -6.71% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.91% | -15.18% | 3.56% | -6.71% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 538.09% | -10.37% | 16.98% | -114.29% | 11.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.48% | -30.01% | 53.98% | 32.41% | 60.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | 0.20% | 1.35% | -2.46% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.15% | -2.57% | -20.02% | 30.50% | -10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.47% | 17.17% | 23.69% | 9.15% | 19.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.44% | 7.86% | 3.11% | -9.61% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.14% | 0.20% | 1.40% | -2.63% | 1.03% |
| תשואת רווחים | -29.63% | 5.46% | 13.79% | -15.34% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.45 | 3.14 | 37.57 | 66.53 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 6.51 | 10.32 | 37.82 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 6.70 | 5.90 | 7.86 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -1.31 | -11.88 | 20.26 | 18.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.12 | 250.14 | 142.57 | 46.51 | 64.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.02 | 251.72 | 116.07 | 9.72 | 5.49 |
| ימי מלאי | 65.27 | 54.48 | 61.89 | 46.44 | 95.04 |
| ימי אשראי מספקים | 37.17 | 56.05 | 35.38 | 9.65 | 35.80 |
| מחזור תפעולי | 258.29 | 306.19 | 177.96 | 56.16 | 100.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.23 | 0.51 | 0.61 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.36 | 0.40 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.70 | 0.67 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.71 | 3.38 | 3.00 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.71 | 3.38 | 3.00 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.93% | 116.49% | 134.90% | 81.69% | 120.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.99 | 20.35 | 7.25 | -6.52 | 13.06 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.36 |
| מכפיל הון | -0.58 | -0.47 | -1.45 | -1.99 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 0.86 | 0.74 | 1.22 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | 0.52 | 0.82 | 0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.23 | -0.05 | 0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.58 | -0.47 | -1.45 | -1.99 | -1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 3.25 | 2.31 | 3.73 | 2.88 |
| שווי חברה | 1.98B | 2.05B | 2.56B | 3.21B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 3.25 | 2.31 | 3.73 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.40 | 1.67 | 1.97 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 14.74 | 4.79 | 5.50 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 6.12 | 3.37 | 3.67 | 3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.17 | -0.29 | -0.45 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | -0.17 | -0.18 | -0.25 | -0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -15.34 | -1.06 | 0.83 | 2.14 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.58 | 1.04 | 1.13 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 5.38 | -0.10 | 0.17 | -1.14 | 0.11 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.25 | 0.48 | 0.23 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.89 | 2.10 | 2.36 | 9.14 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD