TIM Group (TQIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.73 | 0.78 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 0.91 | 0.92 | 0.68 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.95B | -14.85B | -15.12B | -33.77B | -33.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.13 | 1.23 | 2.39 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.01 | 3.15 | 4.56 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 0.79 | 0.94 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 0.30 | 1.14 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.94 | 2.30 | 4.40 | 5.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.63 | 7.03 | 7.57 | 16.09 | 15.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 3.68 | 2.46 | 5.20 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.77% | 33.76% | 46.61% | 49.56% | 57.83% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 2.72% | 11.15% | 5.22% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 28.98% | 24.12% | 33.23% | 35.06% | 34.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.65% | 2.72% | 10.70% | 5.13% | 3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | 5.15% | 1.78% | -5.40% | -3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 2.25% | -4.22% | -8.84% | -18.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.11% | 4.33% | 0.57% | -6.79% | -16.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 220.56% | 43.73% | -237.35% | 163.75% | 497.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.19% | 189.04% | 16.63% | -105.26% | -97.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.81% | -1.62% | -2.32% | -4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.98% | 2.43% | -5.10% | -10.56% | -19.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 1.39% | 5.91% | 1.81% | 1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 1.04% | 1.65% | 1.58% | 1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.47% | -2.96% | -4.02% | -8.30% |
| תשואת רווחים | 1.93% | 2.67% | -11.94% | -23.42% | -64.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.96 | 5.00 | 5.16 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.95 | 1.77 | 1.51 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 29.01 | 21.85 | 30.12 | 23.83 | 23.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 0.81 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.83 | -5.44 | -3.87 | -3.60 | -5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -173.85 | -47.33 | -120.85 | -155.50 | -206.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.33 | 123.15 | 73.02 | 70.78 | 68.43 |
| ימי מלאי | 12.58 | 16.70 | 12.12 | 15.32 | 15.57 |
| ימי אשראי מספקים | 316.76 | 187.18 | 205.98 | 241.60 | 290.28 |
| מחזור תפעולי | 142.91 | 139.86 | 85.13 | 86.10 | 84.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.48 | 1.15 | 1.53 | 1.86 | 2.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.40 | 0.39 | 0.19 | -0.01 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.08 | 0.76 | 1.34 | 1.87 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.12 | -0.01 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.29 | 1.08 | 0.95 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.51 | 1.14 | 0.99 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 7.44% | 7.87% | -0.41% | -31.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.54 | 39.06 | -8.02 | -4.27 | -1.55 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.84 | 0.35 | 0.38 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.91 | 0.43 | 0.45 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 13.44 | 12.71 | -246.08 | -3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.57 | 1.57 | 1.56 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.27 | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.91 | 0.43 | 0.45 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 7.18 | 3.52 | 6.28 | 5.84 |
| שווי חברה | 24.70B | 22.84B | 16.90B | 35.88B | 32.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 7.18 | 3.52 | 6.28 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.73 | 1.17 | 2.20 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 27.59 | 42.04 | -1,435.04 | -22.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 9.37 | 5.20 | 9.10 | 6.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.33 | -1.41 | -1.75 | -4.13 | -3.79 |
| הון עצמי למניה | 54.14 | 5.74 | 5.63 | 6.42 | 7.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | 0.16 | 0.68 | -0.26 | -3.51 |
| הכנסות למניה | 65.67 | 6.20 | 6.80 | 7.67 | 7.43 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.14 | -0.29 | -0.68 | -1.38 |
| נטל מס | 2.21 | 0.44 | -2.37 | 1.64 | 4.97 |
| נטל ריבית | 0.10 | 1.89 | 0.16 | -1.04 | -0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 13.08 | 6.80 | 39.17 | -3.56 | -1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR