MindWalk Holdings (TQB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.27M | -6.41M | -4.25M | -19.83M | -9.92M |
| רווח נקי | -14.87M | -30.23M | -27.18M | -26.56M | -16.71M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 5.12M | 5.74M | 6.69M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | -174.29K | -3.94M | -1.77M | -926.00K | -336.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 445.00K | 1.54M | 1.94M | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | 276.99K | 2.40M | -3.28M | 582.00K |
| יתרת לקוחות | -2.25M | -391.80K | -241.00K | -561.00K | 163.00K |
| מלאי | -52.19K | 99.03K | -102.00K | -185.00K | -501.00K |
| יתרת ספקים | -212.69K | 593.45K | 994.80K | -1.55M | 781.00K |
| הון חוזר אחר | 485.44K | -23.68K | 1.75M | -976.00K | 139.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.22M | 21.92M | 15.03M | 2.30M | -310.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.34M | -799.00K | -1.56M | -1.97M | -5.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.90K | -799.00K | -1.40M | -1.50M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 14.04M | 0 | -146.00K | -592.00K | -3.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 121.00K | 80.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.22K | 0 | -141.00K | 40.00K | -259.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.24K | 14.89M | 1.02M | -621.00K | 2.88M |
| פירעון חוב | 0 | 2.67M | -1.34M | -1.34M | -962.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 883.24K | 12.23M | 1.75M | 716.00K | 3.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.01K | 0 | 612.26K | 0 | -5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.33M | 10.79M | 3.55M | 8.37M | 30.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -341.09K | -438.00K | -33.00K | 740.00K | 455.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 837.55K | 7.25M | -4.82M | -21.68M | -11.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.49M | 3.55M | 8.37M | 30.05M | 41.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.33M | 10.79M | 3.55M | 8.37M | 30.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.66M | -7.21M | -5.64M | -21.33M | -11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.27M | -6.41M | -4.25M | -19.83M | -9.92M |
| הוצאות הוניות | -391.90K | -799.00K | -1.40M | -1.50M | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-CAD