PVA TePla (TPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | 46.18M | 2.00M | -14.07M | 58.86M |
| רווח נקי | 7.63M | 27.07M | 24.42M | 17.66M | 12.16M |
| פחת והפחתות | 10.26M | 8.21M | 7.15M | 4.94M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | -679.00K | -1.10M | 0 | 0 | 719.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.14M | 7.67M | -23.45M | -42.02M | 38.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 8.62M | -15.04M | -47.14M |
| מלאי | 24.80M | 42.15M | -8.62M | -55.62M | -9.39M |
| יתרת ספקים | -28.30M | -37.91M | -16.90M | 15.04M | 47.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.44M | -6.55M | 13.61M | 48.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | 4.34M | -6.12M | 5.35M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.08M | -23.33M | -10.84M | -21.28M | -33.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.54M | -24.16M | -11.27M | -6.69M | -3.42M |
| רכישות, נטו | -4.55M | -171.00K | -300.00K | -5.83M | -375.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.70M | 0 | -9.02M | -35.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 8.00K | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 704.00K | 717.00K | 257.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.01M | -6.00M | 7.30M | -1.31M | -1.51M |
| פירעון חוב | 24.85M | 2.64M | 7.53M | -3.00K | -236.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.49M | -3.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | -4.68M | -226.00K | -1.30M | -1.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.87M | 31.37M | 13.96M | 15.60M | 52.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | 547.00K | -99.00K | -471.00K | -359.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.50M | 17.41M | -1.64M | -37.13M | 23.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.37M | 13.96M | 15.60M | 52.73M | 29.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.87M | 31.37M | 13.96M | 15.60M | 52.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.83M | 22.03M | -9.27M | -20.76M | 55.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | 46.18M | 2.00M | -14.07M | 58.86M |
| הוצאות הוניות | -25.54M | -24.16M | -11.27M | -6.69M | -3.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR