Orange Polska SA (TPA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 3.41B | 3.45B | 2.94B | 3.10B |
| רווח נקי | 762.00M | 913.00M | 818.00M | 724.00M | 1.67B |
| פחת והפחתות | 2.71B | 2.57B | 2.53B | 2.54B | 2.73B |
| מס הכנסה נדחה | 55.00M | 0 | 0 | 65.00M | 146.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 8.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | -97.00M | 234.00M | -228.00M | 127.00M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | 22.00M | -155.00M | -274.00M | 47.00M |
| מלאי | 62.00M | -23.00M | 27.00M | -7.00M | -51.00M |
| יתרת ספקים | -4.00M | 33.00M | 28.00M | 79.00M | 100.00M |
| הון חוזר אחר | -28.00M | -129.00M | 334.00M | -26.00M | 31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.00M | 23.00M | -124.00M | -170.00M | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59B | -2.17B | -2.05B | -2.00B | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83B | -2.36B | -2.29B | -2.32B | -2.20B |
| רכישות, נטו | 151.00M | -192.00M | -28.00M | -14.00M | 850.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -160.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.00M | 0 | 0 | 1.00M | 160.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.00M | 389.00M | 274.00M | 339.00M | 193.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -1.49B | -1.63B | -850.00M | -1.37B |
| פירעון חוב | 210.00M | -294.00M | -666.00M | -11.00M | -981.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -696.00M | -630.00M | -459.00M | -328.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -555.00M | -568.00M | -509.00M | -511.00M | -390.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.00M | 546.00M | 796.00M | 1.03B | 933.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.00M | -3.00M | 2.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.00M | -250.00M | -230.00M | 93.00M | 575.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.00M | 796.00M | 1.03B | 933.00M | 358.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.00M | 546.00M | 796.00M | 1.03B | 933.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 769.00M | 995.00M | 1.16B | 616.00M | 902.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 3.41B | 3.45B | 2.94B | 3.10B |
| הוצאות הוניות | -2.83B | -2.42B | -2.29B | -2.32B | -2.20B |
הנתונים מוצגים ב-PLN