Toray Industries (TOR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.76B | 255.03B | 185.68B | 145.21B | 138.29B |
| רווח נקי | 79.52B | 77.91B | 21.90B | 72.82B | 84.24B |
| פחת והפחתות | 131.62B | 129.10B | 129.19B | 126.38B | 120.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.20B | 22.59B | -11.59B | -37.50B | -86.26B |
| יתרת לקוחות | -18.61B | 48.18B | -51.38B | 3.41B | -33.87B |
| מלאי | 2.98B | 4.89B | 22.86B | -33.61B | -75.95B |
| יתרת ספקים | -1.30B | -29.77B | -3.10B | -10.74B | 28.41B |
| הון חוזר אחר | 41.13B | -711.00M | 20.03B | 3.44B | -4.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.57B | 25.44B | 46.18B | -16.49B | 19.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.94B | -63.20B | -121.00B | -102.72B | -57.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.50B | -179.25B | -134.13B | -102.22B | -92.20B |
| רכישות, נטו | 893.00M | 5.90B | -4.06B | 3.63B | -1.54B |
| רכישת השקעות | -1.26B | -2.45B | -3.58B | -2.04B | -583.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.36B | 113.75B | 23.22B | 5.35B | 37.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | -430.00M | -1.15B | -2.45B | -7.45B | -763.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.00B | -188.52B | -70.37B | -57.38B | -101.52B |
| פירעון חוב | 23.73B | -99.95B | -53.35B | -14.10B | -66.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.70B | -38.37B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.13B | -28.83B | -28.83B | -27.23B | -20.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.90B | -21.37B | 11.81B | -16.05B | -14.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.30B | 237.30B | 235.89B | 224.00B | 229.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.17B | -1.91B | 17.58B | 9.58B | 13.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 28.00B | 1.41B | 11.89B | -5.31B | -7.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.30B | 235.89B | 224.00B | 229.30B | 236.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.30B | 237.30B | 235.89B | 224.00B | 229.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.26B | 75.79B | 51.55B | 43.00B | 46.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.76B | 255.03B | 185.68B | 145.21B | 138.29B |
| הוצאות הוניות | -146.50B | -179.25B | -134.13B | -102.22B | -92.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY