Shibaura Machine Co., Ltd. (TOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46B | 8.33B | 9.31B | 934.00M | 11.30B |
| רווח נקי | 1.03B | 12.60B | 17.92B | 6.44B | 3.73B |
| פחת והפחתות | 3.29B | 2.78B | 2.44B | 2.17B | 1.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.47B | -2.22B | -7.03B | -5.19B | 4.92B |
| יתרת לקוחות | 1.61B | 2.97B | -3.89B | -2.59B | -1.82B |
| מלאי | 13.96B | 40.13B | -21.98B | -28.67B | -8.54B |
| יתרת ספקים | 134.00M | -16.05B | -5.94B | 12.94B | 6.56B |
| הון חוזר אחר | -27.17B | -29.28B | 24.77B | 13.13B | 8.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.32B | -4.83B | -4.02B | -2.49B | 701.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82B | 910.00M | -3.81B | -563.00M | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -2.93B | -3.22B | -2.65B | -1.61B |
| רכישות, נטו | -1.60B | 4.27B | -678.00M | 1.94B | 86.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -475.00M | -117.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.52B | 14.00M | 140.00M | 169.00M | 209.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00M | 29.00M | 68.00M | -26.00M | 46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.51B | -6.53B | -6.70B | -2.28B | -2.11B |
| פירעון חוב | 131.00M | -885.00M | -3.03B | -209.00M | -173.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.31B | -3.35B | -3.38B | -1.81B | -1.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -330.00M | -302.00M | -294.00M | -257.00M | -124.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.89B | 36.39B | 51.67B | 50.86B | 51.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.29B | -17.99B | 2.02B | 1.05B | 1.37B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50B | -15.28B | 814.00M | -855.00M | 9.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.39B | 51.67B | 50.86B | 51.71B | 42.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.89B | 36.39B | 51.67B | 50.86B | 51.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.96B | 5.62B | 6.20B | -1.35B | 10.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46B | 8.33B | 9.31B | 934.00M | 11.30B |
| הוצאות הוניות | -2.50B | -2.71B | -3.11B | -2.28B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY