Toyobo Co (TO7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.26B | 28.62B | 20.89B | 6.98B | 16.54B |
| רווח נקי | 11.17B | 2.00B | 2.46B | -655.00M | 12.87B |
| פחת והפחתות | 24.63B | 22.70B | 19.81B | 19.05B | 20.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.29B | 130.00M | -1.68B | -17.57B | -22.72B |
| יתרת לקוחות | 6.20B | -6.86B | 60.00M | 2.32B | -6.87B |
| מלאי | -7.13B | 1.17B | 2.03B | -24.55B | -18.21B |
| יתרת ספקים | -6.01B | 729.00M | -6.36B | 4.56B | 6.30B |
| הון חוזר אחר | 4.66B | 5.09B | 2.58B | 104.00M | -3.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.75B | 3.79B | 313.00M | 6.15B | 6.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.19B | -47.01B | -59.41B | -6.52B | -25.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.15B | -45.23B | -56.63B | -39.16B | -29.11B |
| רכישות, נטו | 3.50B | 3.03B | 113.00M | 34.54B | 39.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 160.00M | 3.83B | 3.65B | 11.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.54B | -4.97B | -6.73B | -5.55B | -7.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.63B | 12.61B | 9.59B | 32.62B | -504.00M |
| פירעון חוב | -7.11B | 18.82B | 16.13B | 36.68B | 3.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.00M | -321.00M | -682.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.52B | -3.53B | -3.53B | -3.56B | -3.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.01B | -2.68B | -2.69B | 181.00M | -926.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.11B | 27.43B | 33.31B | 60.20B | 26.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23B | -106.00M | 2.04B | 689.00M | 1.15B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.68B | -5.88B | -26.89B | 33.77B | -8.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.43B | 33.31B | 60.20B | 26.43B | 34.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.11B | 27.43B | 33.31B | 60.20B | 26.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.11B | -16.60B | -35.74B | -32.18B | -12.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.26B | 28.62B | 20.89B | 6.98B | 16.54B |
| הוצאות הוניות | -29.15B | -45.23B | -56.63B | -39.16B | -29.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY