China Merchants Land Limited (TNY1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 1.32 | 1.46 | 1.32 | 1.52 |
| יחס מהיר | 3.13 | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.05 | 0.11 | -0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.58 | 1.40 | -0.05 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.27B | -9.95B | -4.50B | -4.69B | -761.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.21 | 5.52 | 4.53 | 3.74 | 3.63 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.56 | 19.58 | 15.55 | 13.38 | 13.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.18 | -0.11 | 0.20 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.94 | -0.49 | 3.57 | 4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.31 | 25.55 | 29.55 | 27.54 | 14.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.82 | 6.56 | 7.53 | 7.71 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.96 | 27.63 | -296.87 | 7.32 | 6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.24% | 6.32% | 4.77% | 13.44% | 13.40% |
| שיעור EBIT | 2.04% | 1.69% | -1.36% | 11.91% | 12.08% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 2.84% | -0.39% | 12.72% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 1.69% | -1.36% | 9.18% | 9.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.23% | -1.69% | -5.64% | 9.34% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.69% | -8.38% | -8.96% | 0.46% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.60% | -8.11% | -8.18% | 4.35% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 268.82% | 495.64% | 158.80% | 4.96% | 11.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -140.02% | -100.24% | 415.66% | 101.75% | 102.41% |
| תשואה על הנכסים | -1.98% | -1.96% | -1.48% | 0.10% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.42% | -38.35% | -23.07% | 1.35% | 3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.59% | 0.77% | -0.43% | 4.24% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 0.71% | -0.40% | 1.69% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.98% | -1.96% | -1.48% | 0.10% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -222.41% | -178.42% | -151.59% | 10.01% | 13.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 4.64 | 2.18 | 1,436.95 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 3.08 | 2.52 | 2.22 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.49 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.83 | 70.25 | 49.39 | 50.26 | 92.74 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 1.17 | 0.82 | 1.03 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.86 | 705.91 | 1,121.63 | 826.10 | 996.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.78 | 78.63 | 167.25 | 0.25 | 208.02 |
| ימי מלאי | 0 | 745.88 | 1,099.22 | 990.23 | 893.63 |
| ימי אשראי מספקים | 89.64 | 118.60 | 144.83 | 164.39 | 104.81 |
| מחזור תפעולי | 48.78 | 824.51 | 1,266.47 | 990.48 | 1,101.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -0.55 | 1.33 | -0.11 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -0.55 | 1.33 | -0.12 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -33.76 | -1,229.20 | 118.79 | -1.33 | 6.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,280.11 | -1,229.20 | 4,614.37 | -37.35 | 221.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.09 | 0.18 | -0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.10 | 0.32 | -0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -438.49% | -219.15% | 536.21% | -42.49% | 257.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -0.56 | -0.66 | 9.99 | 7.23 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.46 | 0.19 | -2.35 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.46 | 0.19 | -2.42 | 0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.17 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 17.06 | 29.29 | -312.21 | 7.68 | 6.74 |
| שווי חברה | 15.23B | 21.81B | 24.85B | 28.14B | 25.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.06 | 29.29 | -312.21 | 7.68 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.83 | 1.20 | 0.98 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -8.07 | 3.80 | -49.67 | 4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -8.07 | 3.79 | -51.00 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.05 | 6.19 | 6.75 | 7.13 | 6.64 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.17 | 1.64 | 2.02 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.66 | -3.79 | -0.45 | 0.53 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 5.15 | 5.35 | 4.21 | 5.87 | 6.09 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.38 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 2.69 | 4.96 | 1.59 | 0.05 | 0.11 |
| נטל ריבית | -1.58 | -1.00 | 4.16 | 0.78 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.26 | -5.62 | -4.14 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY