Tribune Resources Limited (TNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.84M | 71.75M | 46.76M | 28.30M | 37.82M |
| רווח נקי | 75.72M | 33.24M | 4.33M | 522.82K | 1.80M |
| פחת והפחתות | 26.04M | 31.68M | 14.27M | 11.50M | 13.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -23.97M | 2.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 228.61K | 235.51K | 13.97K |
| שינוי בהון החוזר | -24.52M | -3.14M | -8.29M | -743.20K | 10.29M |
| יתרת לקוחות | -895.37K | -359.65K | -272.01K | 410.39K | 1.06M |
| מלאי | -36.38M | -3.72M | -7.82M | 1.43M | 30.73M |
| יתרת ספקים | 5.11M | 0 | 5.17M | -2.56M | -2.61M |
| הון חוזר אחר | 7.64M | 940.48K | -8.29M | -16.51K | -18.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.39M | 9.97M | 36.21M | 40.75M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.94M | -54.70M | -31.36M | -13.79M | -19.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.99M | -54.83M | -31.36M | -13.96M | -19.37M |
| רכישות, נטו | 39.84K | 0 | 0 | 163.17K | 136.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 128.47K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.26M | -13.52M | -13.57M | -14.25M | -15.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -45.93K | -730.92K | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.52M | -13.52M | -13.52M | -13.52M | -13.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | 12.45M | 8.91M | 7.10M | 6.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.27K | 9.18K | -2.38K | -3.41K | -10.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.36M | 3.53M | 1.82M | 254.14K | 2.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.45M | 8.91M | 7.10M | 6.84M | 4.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | 12.45M | 8.91M | 7.10M | 6.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.66M | 16.92M | 15.39M | 14.35M | 18.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.84M | 71.75M | 46.76M | 28.30M | 37.82M |
| הוצאות הוניות | -42.18M | -54.83M | -31.36M | -13.96M | -19.37M |
הנתונים מוצגים ב-AUD