Technicolor (TNM2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.00M | 43.00M | 23.00M | 86.00M | 14.00M |
| רווח נקי | -145.00M | -161.00M | -283.00M | -529.00M | -121.00M |
| פחת והפחתות | 93.00M | 101.00M | 80.00M | 135.00M | 139.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | 144.00M | 103.00M | -8.00M | 57.00M | -81.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 144.00M | 103.00M | -8.00M | 57.00M | -81.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.00M | 0 | 204.00M | 422.90M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.00M | -99.00M | -97.00M | -74.00M | -5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00M | -74.00M | -32.00M | -83.00M | -97.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 0 | 2.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -39.00M | -10.00M | -13.00M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.00M | 21.00M | 0 | 20.00M | 27.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.00M | -7.00M | -55.00M | -38.00M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00M | -47.00M | 76.00M | -518.00M | -34.00M |
| פירעון חוב | 7.00M | -32.00M | 57.00M | -804.00M | -29.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 284.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -15.00M | 20.00M | 2.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 30.00M | 133.00M | 167.00M | 196.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00M | 0 | -6.00M | -25.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.00M | -103.00M | -34.00M | -29.00M | -134.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.00M | 133.00M | 167.00M | 196.00M | 330.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 30.00M | 133.00M | 167.00M | 196.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.00M | 31.00M | -54.00M | 3.00M | -83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.00M | 43.00M | -7.00M | 86.00M | -111.00M |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -12.00M | -77.00M | -83.00M | -97.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR