Trend Micro (TMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.64B | 46.78B | 57.23B | 56.90B | 55.27B |
| רווח נקי | 34.52B | 34.36B | 10.73B | 29.84B | 16.99B |
| פחת והפחתות | 27.06B | 28.93B | 28.32B | 25.19B | 20.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.24B | 826.00M | 0 | 714.00M |
| שינוי בהון החוזר | -32.00M | -12.89B | 12.32B | 13.34B | 7.46B |
| יתרת לקוחות | -42.00M | -2.68B | -580.00M | -7.09B | -4.38B |
| מלאי | -1.49B | -1.18B | -2.26B | -205.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | -661.00M | 892.00M | 124.00M | 1.49B | 36.00M |
| הון חוזר אחר | 2.16B | -9.91B | 15.03B | 19.15B | 11.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.09B | -4.86B | 5.04B | -11.47B | 9.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.86B | 4.84B | 30.99B | -67.71B | 3.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.86B | -24.94B | -26.36B | -20.98B | -18.79B |
| רכישות, נטו | 2.10B | 82.00M | -3.78B | 5.52B | 5.89B |
| רכישת השקעות | -353.00M | -2.79B | -2.15B | -80.16B | -20.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.97B | 32.48B | 63.28B | 27.91B | 38.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -1.00M | -2.00M | 0 | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.57B | -130.69B | -43.42B | -30.44B | -17.82B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92B | 5.60B | 1.83B | 3.13B | 2.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -40.00B | -25.00B | -7.04B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.49B | -96.29B | -20.26B | -26.54B | -20.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.09B | 166.62B | 261.27B | 207.64B | 225.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.55B | -15.57B | 8.83B | 23.21B | 10.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 53.47B | -94.65B | 53.62B | -18.04B | 51.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.62B | 261.27B | 207.64B | 225.68B | 174.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.09B | 166.62B | 261.27B | 207.64B | 225.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.48B | 45.56B | 55.05B | 55.50B | 53.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.64B | 46.78B | 57.23B | 56.90B | 55.27B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -1.22B | -2.18B | -1.40B | -2.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY