Theme International Holdings Limited (TM4C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 1.71 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.13 | 1.08 | 1.46 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.34 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.86 | 5.17 | 31.08 | 2,439.43 | 41.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | 5.57B | 4.55B | 6.38B | 5.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.09 | 3.10 | 2.63 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.07 | 3.23 | 47.55 | 7.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.98 | 26.72 | 20.20 | 53.46 | 41.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.81 | -9.70 | -10.68 | -3.42 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.41% | 3.79% | 2.52% | 3.22% | 5.32% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 3.29% | 1.39% | 2.73% | 4.31% |
| שיעור EBITDA | 2.91% | 3.45% | 1.43% | 2.79% | 4.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | 3.53% | 1.00% | 2.73% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 4.34% | 1.06% | 2.75% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | 3.37% | 0.72% | 2.17% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 3.85% | 0.91% | 2.50% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.07% | 77.68% | 67.99% | 78.90% | 69.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.87% | 122.82% | 106.19% | 100.54% | 103.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 3.18% | 1.56% | 7.35% | 8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.97% | 9.82% | 4.84% | 19.37% | 26.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | 8.96% | 5.66% | 20.75% | 28.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 7.46% | 4.73% | 18.80% | 24.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 3.18% | 1.56% | 7.38% | 8.90% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 7.40% | 5.50% | 18.57% | 11.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 3.16 | 7.37 | 10.75 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 3.54 | 4.13 | 7.34 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 5.50 | 10.97 | 23.78 | 15.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 79.76 | 108.27 | 221.11 | 261.79 | 190.36 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.94 | 2.16 | 3.39 | 2.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 4.21 | 7.46 | 9.59 | 8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.79 | 78.82 | -5.46 | -0.41 | 16.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.96 | 115.62 | 49.55 | 33.96 | 48.34 |
| ימי מלאי | 64.42 | 66.35 | 33.27 | 15.35 | 23.08 |
| ימי אשראי מספקים | 125.59 | 103.14 | 88.27 | 49.72 | 55.17 |
| מחזור תפעולי | 139.38 | 181.96 | 82.82 | 49.30 | 71.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.07 | 433.33 | 15.60 | 215.01 | 218.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.07 | 433.33 | 369.34 | 215.01 | 225.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 5.11 | 28.69 | 109.77 | 34.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.87% | 30.01% | 81.22% | 47.28% | 62.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 13.51 | 18.19 | 5.38 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.46 | 0.13 | 0.12 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.33 | 0.88 | 1.04 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 3.33 | 1.23 | 2.12 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 3.32 | 1.23 | 2.11 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.10 | -0.24 | -9.65 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.33 | 0.88 | 1.04 | 2.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.87 | 3.50 | -1.46 | 0.77 | 4.71 |
| שווי חברה | 5.23B | 2.58B | -854.77M | 1.18B | 8.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 3.50 | -1.46 | 0.77 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.12 | -0.02 | 0.02 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 0.88 | -0.20 | 0.39 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 0.88 | -0.19 | 0.39 | 1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.54 | 3.04 | 4.11 | 2.90 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.32 | 0.77 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.36 | 4.06 | 14.81 | 2.02 | 3.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD