Talanx AG (TLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.80 | 1.75 | 15.49 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 93.99 | 1.75 | 15.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 3.40 | 1.75 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.55 | 2.78 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.83 | 28.77 | 5.11 | 5.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -154.10B | -158.99B | -160.70B | -146.63B | -85.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.63 | 0.76 | 0.87 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.12 | 14.38 | 15.47 | 16.13 | 22.35 |
| יחס כיסוי חוב | 21.14 | 2.04 | 6.50 | 1.58 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.08 | 14.46 | 16.92 | 10.40 | 13.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.62 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.17 | 34.18 | 35.55 | 36.82 | 39.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.59 | 0.73 | 1.24 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.47% | 100.00% | 107.12% | 105.83% | 104.98% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 9.47% | 19.41% | 16.12% | 15.05% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 9.47% | 19.96% | 16.75% | 15.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.25% | 8.86% | 18.33% | 14.71% | 14.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 8.86% | 18.33% | 14.71% | 14.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 4.33% | 7.73% | 8.22% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 6.79% | 12.84% | 13.23% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.28% | 48.86% | 42.17% | 55.89% | 26.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.28% | 1.10% | 0.94% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.67% | 18.41% | 16.95% | 15.13% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.62% | 2.62% | 1.71% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 1.99% | 1.83% | 1.50% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 1.29% | 1.11% | 0.95% | 0.37% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 8.44% | 9.32% | 9.62% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 6.69 | 20.95 | 17.86 | 17.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | -14.69 | -8.49 | -9.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 827.52 | 65.23 | 27.41 | 19.18 | 18.40 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.53 | 8.47 | 26.99 | 0.42 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.09 | 54.57 | 28,418.71 | 63.42 | 58.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.09 | 54.57 | 17.42 | 20.44 | 20.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 28,376.45 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | -24.84 | -42.98 | -37.95 |
| מחזור תפעולי | 46.09 | 54.57 | 28,393.87 | 20.44 | 20.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.42 | 32.65 | 31.78 | 23.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 30.66 | 32.65 | 29.97 | 22.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.76 | 1.14 | 1.81 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.27 | 5.89 | 8.36 | 9.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.40 | 28.58 | 17.56 | 30.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.33 | 0.42 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.94% | 39.74% | 46.47% | 51.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.56 | 11.85 | 10.72 | 10.39 | 15.89 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.51 | 0.83 | 0.85 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.18 | 1.82 | 1.57 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.71 | 2.52 | 2.15 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.51 | 2.52 | 2.03 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.47 | 0.46 | 0.08 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.18 | 1.82 | 1.57 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.01 | 4.89 | 6.34 | 5.99 |
| שווי חברה | 37.31B | 32.60B | 24.95B | 20.43B | 17.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 6.01 | 4.89 | 6.34 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.57 | 0.98 | 1.06 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.12 | 2.96 | 2.68 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 2.96 | 2.52 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.56 | 72.23 | 62.77 | 56.54 | 42.17 |
| הון עצמי למניה | 55.82 | 52.16 | 45.16 | 41.02 | 34.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.10 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 265.98 | 221.78 | 99.05 | 75.52 | 73.99 |
| רווח נקי למניה | 10.09 | 9.60 | 7.66 | 6.21 | 2.79 |
| נטל מס | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 0.56 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.38 | 2.57 | 5.12 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR