Timeless Software Limited (TLW0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 4.80 | 4.64 | 5.05 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.82 | 4.46 | 4.57 | 5.05 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 2.27 | 2.56 | 4.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -0.54 | -0.77 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.68 | -1.07 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -2.14 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.58M | 68.58M | 64.07M | 66.36M | 83.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 2.07 | 3.06 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | -84.26 | -2.02 | -0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.05 | -5.05 | -81.80 | -94.48 | -51.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.73 | -7.73 | 2.64 | 2.02 | 9.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.28% | 4.28% | 0.27% | -9.91% | -111.25% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 2.82% | -14.33% | -42.31% | -5,843.75% |
| שיעור EBITDA | 3.04% | 3.04% | -14.02% | -41.55% | -5,633.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.32% | -1.32% | -13.61% | -42.49% | -7,575.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 2.56% | -14.50% | -43.72% | -6,047.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 4.68% | -11.23% | -40.29% | -5,027.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.72% | 1.72% | -14.50% | -44.17% | -6,115.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 182.66% | 182.66% | 77.46% | 92.14% | 83.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -194.17% | -194.17% | 106.53% | 102.90% | 79.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 5.98% | -10.53% | -15.87% | -5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.73% | 15.73% | -21.78% | -48.53% | -15.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.86% | -2.86% | -15.06% | -19.94% | -9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.51% | -1.51% | -15.06% | -18.21% | -9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.02% | 6.02% | -10.53% | -15.87% | -5.48% |
| תשואת רווחים | 8.54% | 8.54% | -19.52% | -37.50% | -10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.21 | 14.21 | 31.28 | 160.30 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 39.36 | 39.36 | 15.57 | 245.52 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 19.52 | 19.52 | 17.99 | 42.80 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.99 | 41.99 | 5.44 | 8.83 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 0.94 | 0.39 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.32 | 1.58 | 0.60 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.11 | 35.11 | 8.52 | 9.32 | 18,229.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.68 | 25.68 | 11.67 | 2.28 | 18,348.09 |
| ימי מלאי | 18.70 | 18.70 | 20.29 | 8.53 | 128.51 |
| ימי אשראי מספקים | 9.27 | 9.27 | 23.44 | 1.49 | 247.29 |
| מחזור תפעולי | 44.38 | 44.38 | 31.96 | 10.80 | 18,476.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.03 | -0.07 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.30 | 1.03 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.30 | -32.75 | -4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.30 | -32.75 | -4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -2.14 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.11 | -0.44 | -37.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -24.98% | -41.74% | -9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.70 | 11.70 | -5.13 | -2.67 | -9.77 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 1.07 | 491.15 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.84 | 1.12 | 1.29 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.00 | -2.40 | -10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -5.22 | -2.47 | -12.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.07 | 0.11 | -0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.84 | 1.12 | 1.29 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 10.31 | 10.31 | -1.46 | -0.57 | 0.37 |
| שווי חברה | 73.75M | 73.75M | 22.68M | 11.36M | -3.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.31 | 10.31 | -1.46 | -0.57 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | -20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.43 | -0.53 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.86 | -0.54 | 0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.17 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.03 |
| נטל מס | 1.83 | 1.83 | 0.77 | 0.92 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.76 | 1.08 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD