דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo Televisa, S.A.B. (TLV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.20B32.55B15.20B12.47B29.32B
רווח נקי-8.56B-7.63B-6.13B63.25B14.10B
פחת והפחתות17.16B20.54B21.47B21.24B21.42B
מס הכנסה נדחה7.93B-599.67M2.44B-900.24M7.49B
תגמול מבוסס מניות373.51M488.83M748.50M1.67B1.09B
שינוי בהון החוזר4.06B4.11B-2.52B-4.20B-3.77B
יתרת לקוחות1.26B3.91B3.50B-1.41B-4.86B
מלאי467.89M1.10B564.75M-588.95M-571.28M
יתרת ספקים3.03B-767.14M-2.40B-26.28M321.71M
הון חוזר אחר-703.59M-129.86M-4.18B-2.18B1.34B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.24B15.64B-808.69M-68.59B-11.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.62B-9.01B-15.76B42.70B-18.85B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.19B-9.10B-14.71B-17.32B-23.27B
רכישות, נטו5.00M50.77M45.56M66.09B4.75B
רכישת השקעות0000-1.12B
מכירת השקעות / פירעון השקעות00002.01B
פעילויות השקעה אחרות-4.44B36.96M-1.10B-6.07B-1.22B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.32B-19.39B-18.15B-29.77B-16.38B
פירעון חוב-8.37B-11.57B-8.09B-18.40B-3.72B
הנפקת מניות רגילות0378.89M172.98M980.41M774.07M
רכישה עצמית של מניות רגילות-594.20M-511.47M-1.46B-2.26B-1.10B
דיבידנדים ששולמו-1.02B-1.02B-1.03B-1.05B-1.05B
פעילויות מימון אחרות-6.34B-6.67B-7.75B-9.04B-11.28B
יתרת מזומנים בסוף התקופה36.38B36.89B32.19B51.13B23.18B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-67.00M148.29M-234.64M-100.34M23.54M
שינוי נטו במזומנים-9.82B4.30B-18.94B25.30B-5.88B
מזומנים בתחילת התקופה46.19B32.59B51.13B25.83B29.06B
מזומנים בסוף התקופה36.38B36.89B32.19B51.13B23.18B
תזרים מזומנים חופשי9.72B22.08B-1.38B-6.65B4.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.20B32.55B15.20B12.47B29.32B
הוצאות הוניות-13.47B-10.48B-16.58B-19.12B-25.17B

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo Televisa, S.A.B. - תזרים מזומנים