DZS (TLFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.41 | 2.38 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 1.04 | 1.75 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.59 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.56 | -0.12 | -0.24 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.24 | -0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.34 | -2.34 | -1.32 | -3.50 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.45M | -30.45M | 53.42M | 89.22M | 53.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 3.00 | 0.35 | 0.12 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.26 | 0.11 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.08 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.05 | 11.05 | 2.70 | 1.95 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | -5.19 | -5.19 | -0.85 | -7.98 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.31 | -32.31 | -16.54 | -52.77 | -2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14,833.98 | 0.93 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 2.27 | 1.84 | 0.62 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -0.36 | 1.16 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.54% | 16.54% | 31.50% | 34.34% | 32.22% |
| שיעור EBIT | -53.34% | -53.34% | -10.34% | -8.92% | -5.86% |
| שיעור EBITDA | -49.84% | -49.84% | -8.56% | -9.21% | -4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.75% | -52.75% | -7.11% | -5.20% | -2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.98% | -54.98% | -9.43% | -8.99% | -6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.29% | -55.29% | -9.96% | -9.90% | -7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.29% | -55.29% | -10.99% | -9.90% | -7.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.58% | 100.58% | 105.64% | 110.21% | 117.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.23% | 104.23% | 132.66% | 172.85% | 323.49% |
| תשואה על הנכסים | -54.22% | -54.22% | -9.72% | -13.46% | -9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.61% | -599.40% | -26.22% | -26.29% | -24.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -154.35% | -154.35% | -15.19% | -10.89% | -3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -119.66% | -120.36% | -12.87% | -11.44% | -3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.39% | -60.39% | -11.23% | -14.08% | -9.43% |
| תשואת רווחים | -4,286,375.45% | -217.58% | -10.51% | -8.01% | -6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.89 | 2.21 | 3.54 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.43 | 2.12 | 3.58 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.48 | 3.28 | 4.04 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.02 | 19.02 | 17.01 | 15.58 | 11.73 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.36 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.18 | 3.56 | 2.83 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.14 | 123.14 | 104.51 | 91.41 | 119.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.15 | 126.15 | 165.09 | 103.10 | 136.71 |
| ימי מלאי | 147.05 | 147.05 | 111.36 | 90.31 | 70.89 |
| ימי אשראי מספקים | 150.07 | 150.07 | 171.94 | 102.00 | 88.22 |
| מחזור תפעולי | 273.20 | 273.20 | 276.45 | 193.41 | 207.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.45 | -1.45 | -1.81 | -0.54 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -1.50 | -1.97 | -0.75 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.15 | -29.15 | -11.23 | -2.57 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.15 | -29.15 | -11.23 | -2.57 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.68 | -1.02 | -0.88 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | -0.14 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,223,227.64% | -76.35% | -15.57% | -4.60% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.46 | -9.51 | -12.48 | -14.47 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.25 | 0.95 | 1.24 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.00 | 2.75 | 2.50 | 3.28 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.31 | -6.42 | -21.74 | 119.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.35 | -7.00 | -30.22 | 65.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -4.12 | -0.58 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 2.75 | 2.50 | 3.28 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.40 | -0.91 | -11.44 | -12.27 | -27.43 |
| שווי חברה | 48.79M | 110.93M | 367.83M | 395.67M | 343.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.40 | -0.91 | -11.44 | -12.27 | -27.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.45 | 0.98 | 1.13 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -2.34 | -6.64 | -19.87 | 122.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -2.42 | -7.23 | -27.62 | 67.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | 3.24 | 4.52 | 3.99 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 5.08 | 4.94 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.10 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 7.75 | 7.75 | 13.38 | 13.12 | 13.93 |
| רווח נקי למניה | -4.29 | -4.29 | -1.33 | -1.30 | -1.07 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.10 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.91 | 1.01 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 0.41 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD