Tokyo Electron (TKY0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.70 | 2.66 | 2.78 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 93.99 | 105.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07T | 1.04T | 1.03T | 1.00T | 1.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 86.31 | 125.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.37 | 0 | 0 | 14.35 | 14.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.54 | -0.55 | -0.88 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.56% | 45.34% | 47.14% | 45.36% | 44.56% |
| שיעור EBIT | 30.75% | 30.62% | 28.68% | 24.93% | 27.96% |
| שיעור EBITDA | 34.05% | 33.95% | 31.24% | 27.79% | 29.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.34% | 25.58% | 28.68% | 24.93% | 27.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.91% | 30.62% | 29.04% | 25.86% | 28.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.64% | 23.51% | 22.38% | 19.88% | 21.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.64% | 23.51% | 22.38% | 19.88% | 21.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 76.78% | 77.06% | 76.88% | 75.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.36% | 119.72% | 101.26% | 103.76% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | 22.34% | 20.08% | 20.72% | 14.82% | 20.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.75% | 27.75% | 29.33% | 20.68% | 29.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.83% | 28.64% | 35.80% | 24.74% | 36.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.97% | 21.99% | 27.58% | 18.97% | 27.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.63% | 20.35% | 21.01% | 15.01% | 20.66% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 80.83% | 5.76% | 2.02% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.65 | 5.01 | 4.68 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 10.45 | 11.90 | 10.83 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.87 | 1.72 | 1.31 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.15 | 5.50 | 5.43 | 8.53 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 0.75 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.14 | 2.20 | 1.66 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.91 | 238.47 | 254.96 | 322.68 | 236.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.01 | 78.53 | 72.90 | 77.98 | 76.78 |
| ימי מלאי | 173.54 | 194.88 | 212.74 | 278.41 | 194.39 |
| ימי אשראי מספקים | 35.64 | 34.94 | 30.68 | 33.70 | 34.67 |
| מחזור תפעולי | 250.55 | 273.40 | 285.64 | 356.39 | 271.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 641.54 | 589.37 | 632.53 | 468.06 | 455.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 430.15 | 361.17 | 449.96 | 333.49 | 373.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 211.39 | 228.20 | 182.57 | 134.56 | 81.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.12 | 1.44 | 1.33 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.58 | 3.46 | 3.48 | 5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 0 | 0 | 32.63 | 32.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 46.54% | 4.38% | 1.72% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.00 | 1.24 | 17.36 | 49.51 | 23.44 |
| מכפיל מכירות | 8.23 | 0.29 | 3.89 | 9.84 | 5.01 |
| מכפיל הון | 2.02 | 0.34 | 5.09 | 10.24 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.24 | 2.15 | 22.81 | 58.18 | 31.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 1.32 | 16.23 | 41.45 | 25.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.20 | 0.34 | -2.23 | 3.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 0.34 | 5.09 | 10.24 | 6.91 |
| מכפיל שווי חברה | 23.78 | 0.31 | 11.89 | 34.54 | 16.04 |
| שווי חברה | 21.08T | 259.48B | 9.03T | 17.57T | 10.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.39 | 0.31 | 11.89 | 34.54 | 16.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.19 | 0.11 | 3.71 | 9.60 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.28 | 0.78 | 21.81 | 56.73 | 30.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.78 | 0.48 | 15.51 | 40.42 | 24.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,313.38 | 2,219.39 | 1,976.73 | 1,860.29 | 1,678.65 |
| הון עצמי למניה | 2,355.95 | 2,260.37 | 2,015.68 | 1,895.15 | 1,709.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,887.45 | 2,668.26 | 2,641.90 | 1,970.90 | 2,360.44 |
| רווח נקי למניה | 682.73 | 627.29 | 591.20 | 391.87 | 503.91 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 1.19 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY