TalkPool AG (TKPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.40K | 1.43M | -32.21K | 106.71K | 2.52M |
| רווח נקי | 978.22K | 868.89K | 788.19K | 1.24M | -334.47K |
| פחת והפחתות | 213.07K | 176.31K | -174.17K | 310.89K | 407.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -309.04K | 342.85K | -744.87K | -46.26K | 2.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -309.04K | 342.85K | -744.87K | -46.26K | 2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.85K | 45.30K | 98.63K | -1.40M | 392.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.63K | -134.29K | 1.01M | 1.06M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -397.62K | -147.39K | -109.20K | -260.41K | -1.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.28M | -7.31K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.01K | 13.10K | 1.12M | 43.13K | -400.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -713.80K | -911.18K | -1.46M | -1.01M | -289.23K |
| פירעון חוב | -80.27K | -911.18K | -1.46M | -1.01M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -633.53K | 0 | 18.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.41M | 1.04M | 1.53M | 1.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.89K | -15.15K | -4.85K | -136.91K | -25.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -421.92K | 372.73K | -491.81K | 17.53K | 436.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 1.04M | 1.53M | 1.51M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.41M | 1.04M | 1.53M | 1.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 507.39K | 1.28M | -141.41K | -153.70K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.40K | 1.43M | -32.21K | 106.71K | 2.52M |
| הוצאות הוניות | -289.02K | -154.31K | -109.20K | -260.41K | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR