TAISEI (TKK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.29B | -13.84B | 40.61B | 30.10B | 80.51B |
| רווח נקי | 170.01B | 123.83B | 40.27B | 47.13B | 71.44B |
| פחת והפחתות | 22.56B | 16.92B | 13.24B | 11.52B | 10.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.09B | -93.51B | 17.95B | -11.80B | 4.22B |
| יתרת לקוחות | 61.01B | -74.12B | -105.11B | -104.36B | -54.79B |
| מלאי | -48.23B | -6.94B | -29.17B | -33.97B | 5.89B |
| יתרת ספקים | -80.61B | -44.79B | 92.14B | 52.38B | 46.74B |
| הון חוזר אחר | 68.93B | 32.34B | 60.09B | 74.14B | 6.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.37B | -61.08B | -30.86B | -16.75B | -6.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.90B | 10.53B | -138.75B | -14.06B | -37.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.58B | -31.94B | -122.31B | -16.16B | -13.23B |
| רכישות, נטו | -147.88B | 14.28B | -25.94B | 759.00M | 263.00M |
| רכישת השקעות | -61.05B | -86.95B | -30.62B | -13.59B | -28.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.49B | 115.15B | 40.20B | 14.84B | 3.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.00M | -3.00M | -80.00M | 100.00M | 15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.40B | -133.77B | 109.39B | -98.67B | -41.86B |
| פירעון חוב | 109.15B | 7.46B | 154.36B | -22.62B | 5.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 32.64B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.97B | -114.71B | -20.01B | -50.01B | -20.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -45.50B | -23.88B | -24.38B | -25.72B | -26.60B |
| פעילויות מימון אחרות | 6.07B | -2.65B | -570.00M | -316.00M | -506.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.34B | 295.96B | 430.75B | 415.86B | 496.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.58B | 2.29B | 3.63B | 1.73B | 1.52B |
| שינוי נטו במזומנים | -17.63B | -134.79B | 14.89B | -80.90B | 2.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.96B | 430.75B | 415.86B | 496.76B | 494.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.34B | 295.96B | 430.75B | 415.86B | 496.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.71B | -45.78B | -81.70B | 13.94B | 67.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.29B | -13.84B | 40.61B | 30.10B | 80.51B |
| הוצאות הוניות | -77.58B | -31.94B | -122.31B | -16.16B | -13.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY