טימקן (TKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.82 | 3.07 | 1.79 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.47 | 1.61 | 0.96 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.37 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.09 | 7.70 | 10.57 | 0.90 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -566.30M | -730.30M | -910.00M | -1.20B | -915.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.97 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 2.27 | 2.53 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 3.55 | 4.21 | 1.11 | 4.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 5.13 | 4.88 | 5.94 | 8.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.22 | 32.49 | 34.02 | 36.58 | 28.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.40 | 2.26 | 2.27 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.13% | 28.68% | 31.63% | 31.95% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 9.14% | 11.26% | 13.39% | 14.97% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 14.06% | 16.28% | 18.24% | 19.19% | 18.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 12.35% | 13.36% | 13.78% | 13.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 9.08% | 10.81% | 11.12% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | 6.29% | 7.71% | 8.26% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 6.93% | 8.21% | 8.56% | 9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.24% | 69.33% | 71.37% | 74.29% | 73.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.17% | 73.51% | 80.87% | 80.73% | 90.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.32% | 5.50% | 6.02% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 9.06% | 12.48% | 15.26% | 17.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 9.83% | 10.93% | 12.96% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 7.41% | 8.23% | 8.86% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 6.89% | 8.77% | 9.52% | 10.42% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 4.91% | 7.04% | 6.89% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.54 | 5.68 | 5.84 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 9.25 | 9.72 | 8.84 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.63 | 2.62 | 2.64 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.03 | 3.18 | 3.33 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.72 | 3.20 | 3.59 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.26 | 165.31 | 166.30 | 159.41 | 156.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.41 | 65.88 | 64.28 | 62.47 | 65.22 |
| ימי מלאי | 134.20 | 138.88 | 139.57 | 138.24 | 137.88 |
| ימי אשראי מספקים | 37.34 | 39.45 | 37.56 | 41.30 | 46.75 |
| מחזור תפעולי | 205.61 | 204.76 | 203.86 | 200.71 | 203.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.47 | 7.95 | 6.78 | 7.64 | 6.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.40 | 5.82 | 4.35 | 5.01 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.12 | 2.42 | 2.63 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.25 | 1.79 | 1.93 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 3.74 | 2.80 | 2.90 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.84% | 6.92% | 6.10% | 6.25% | 5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.10 | 20.37 | 14.22 | 14.52 | 12.77 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.28 | 1.10 | 1.20 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.39 | 1.84 | 1.77 | 2.22 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.13 | 14.45 | 16.39 | 16.01 | 18.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 10.59 | 10.53 | 10.49 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.41 | -1.15 | -1.57 | -40.21 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 1.84 | 1.77 | 2.22 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 13.65 | 10.27 | 8.27 | 8.53 | 8.25 |
| שווי חברה | 9.24B | 7.66B | 6.90B | 7.80B | 6.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 10.27 | 8.27 | 8.53 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.67 | 1.51 | 1.64 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.86 | 18.86 | 22.57 | 21.83 | 24.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78 | 13.82 | 14.50 | 14.31 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.37 | 12.28 | 8.47 | 4.22 | 6.65 |
| הון עצמי למניה | 46.17 | 45.65 | 40.26 | 36.18 | 30.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 69.58 | 65.67 | 65.14 | 66.81 | 61.09 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 4.13 | 5.02 | 5.52 | 5.54 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.75 | 1.27 | 1.38 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD