thyssenkrupp (TKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.09 | 1.15 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | 7.39 | 1.95 | 1.30 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 461.00M | -98.00M | 1.94B | 3.42B | 3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.09 | 3.06 | 2.81 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 2.62 | 0.59 | 0.60 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -0.79 | -1.72 | -1.84 | 6.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.38 | 0.52 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 2.62 | 3.36 | 6.13 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.57 | -4.27 | -2.36 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.05% | 11.33% | 9.25% | 7.08% | 13.76% |
| שיעור EBIT | 1.76% | 5.06% | -2.63% | -3.45% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 5.41% | 9.39% | 2.94% | 4.86% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.64% | -1.81% | -3.05% | -3.88% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | 3.16% | -3.41% | -4.22% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 1.42% | -4.30% | -5.52% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 1.62% | -4.14% | -5.29% | 3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.54% | 44.84% | 125.92% | 130.89% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -82.33% | -174.58% | 111.78% | 108.65% | 115.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.54% | -5.13% | -6.22% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.04% | 4.76% | -15.72% | -17.50% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.88% | -3.19% | -6.12% | -7.22% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.33% | -1.61% | -5.85% | -6.66% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.64% | -5.47% | -6.59% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 3.37% | 9.42% | -69.52% | -46.04% | 41.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.71 | 6.91 | 5.61 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 6.75 | 7.57 | 8.17 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.20 | 4.37 | 4.62 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.59 | 7.05 | 7.37 | 7.58 | 5.86 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 3.86 | 3.51 | 3.15 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.86 | 87.22 | 88.19 | 99.42 | 107.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.90 | 54.43 | 52.82 | 65.07 | 65.23 |
| ימי מלאי | 95.02 | 86.87 | 83.61 | 79.04 | 91.45 |
| ימי אשראי מספקים | 54.07 | 54.08 | 48.25 | 44.69 | 49.45 |
| מחזור תפעולי | 157.93 | 141.30 | 136.43 | 144.11 | 156.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 2.71 | 2.17 | 3.32 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | 0.19 | -0.39 | 0.49 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 2.51 | 2.56 | 2.82 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.84 | 0.07 | -0.18 | 0.15 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 1.02 | 0.80 | 1.12 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 1.08 | 0.85 | 1.17 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.92 | 0.92 | 0.68 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.90% | 2.45% | -11.22% | 6.82% | -24.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.60 | 10.57 | -1.44 | -2.17 | 2.41 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.51 | 0.23 | 0.38 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.41 | 40.80 | -8.92 | 14.66 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.90 | 2.93 | 1.60 | 2.18 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.08 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.51 | 0.23 | 0.38 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 0.03 | -2.16 | 0.10 | -0.21 |
| שווי חברה | 5.90B | 89.68M | -2.23B | 185.90M | -924.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 0.03 | -2.16 | 0.10 | -0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.83 | 0.74 | 9.17 | 0.61 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 0.05 | -1.65 | 0.09 | -1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.54 | 14.08 | 13.74 | 17.41 | 20.65 |
| הון עצמי למניה | 15.61 | 15.69 | 15.39 | 19.02 | 22.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.49 | -0.21 | -0.25 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 52.41 | 52.75 | 56.29 | 60.29 | 66.08 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.75 | -2.42 | -3.33 | 1.82 |
| נטל מס | 0.41 | 0.45 | 1.26 | 1.31 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.62 | 1.30 | 1.22 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 3.17 | -0.93 | -1.04 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR