דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Techtronic Industries (TIB1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B2.27B2.10B1.23B-100.95M
רווח נקי1.30B1.22B1.06B1.08B1.10B
פחת והפחתות869.41M663.30M598.43M500.85M398.77M
מס הכנסה נדחה000192.91M2.40B
תגמול מבוסס מניות39.31M58.81M46.95M47.35M33.57M
שינוי בהון החוזר-217.20M283.27M406.17M-262.91M-2.51B
יתרת לקוחות16.66M-234.13M-128.37M120.98M-700.34M
מלאי-388.35M-68.44M946.37M-361.24M-1.73B
יתרת ספקים173.08M0000
הון חוזר אחר-18.59M585.84M-411.82M-22.65M-79.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן51.24M45.87M-3.29M-322.25M-1.52B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-582.39M-606.24M-778.78M-919.23M-1.02B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-590.77M-291.50M-501.57M-580.99M-746.54M
רכישות, נטו5.81M0-4.52M-37.06M0
רכישת השקעות-4.64M-2.46M0-4.80M-1.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות246.36K01.38M41.86M0
פעילויות השקעה אחרות6.96M-312.28M-274.06M-338.24M-276.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.08B-1.33B-1.80B-712.74M1.47B
פירעון חוב-307.34M-649.09M-1.36B-116.19M1.96B
הנפקת מניות רגילות1.77M3.43M550.00K1.06M8.21M
רכישה עצמית של מניות רגילות-41.79M-37.52M-4.41M00
דיבידנדים ששולמו-573.50M-486.10M-436.86M-460.42M-394.12M
פעילויות מימון אחרות-162.06M-163.49M705.00K-137.19M-101.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.68B1.23B953.24M1.43B1.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים67.86M-49.52M858.00K-46.61M-5.71M
שינוי נטו במזומנים447.79M279.11M-475.69M-445.47M340.53M
מזומנים בתחילת התקופה1.23B953.24M1.43B1.87B1.53B
מזומנים בסוף התקופה1.68B1.23B953.24M1.43B1.87B
תזרים מזומנים חופשי1.76B1.58B1.23B652.11M-847.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.05B2.27B2.10B1.23B-100.95M
הוצאות הוניות-289.39M-686.41M-874.16M-580.99M-746.54M

הנתונים מוצגים ב-USD

Techtronic Industries - תזרים מזומנים