Tenet Healthcare (THC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.76 | 1.78 | 1.51 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.68 | 1.70 | 1.42 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.47 | 0.50 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.84 | 44.81 | 6.92 | 19.78 | 7.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.57B | -12.86B | -12.71B | -15.64B | -16.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 3.12 | 3.43 | 9.33 | 13.20 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.80 | 7.03 | 6.94 | 17.61 | 23.78 |
| יחס כיסוי חוב | 5.10 | 4.50 | 5.09 | 3.02 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 4.19 | 7.21 | 2.79 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.74 | 1.06 | 1.95 | 2.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 175.46 | 155.21 | 156.37 | 156.47 | 149.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.29 | 1.64 | 4.07 | 4.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.38% | 82.26% | 39.72% | 37.98% | 36.76% |
| שיעור EBIT | 22.06% | 16.99% | 29.39% | 12.25% | 11.66% |
| שיעור EBITDA | 25.97% | 21.04% | 33.35% | 16.49% | 16.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.85% | 16.14% | 28.82% | 12.22% | 12.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.75% | 13.14% | 25.40% | 7.87% | 7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 6.60% | 15.49% | 2.97% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.73% | 11.11% | 19.67% | 6.38% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.26% | 50.25% | 60.98% | 37.79% | 30.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.57% | 81.42% | 88.11% | 64.42% | 57.65% |
| תשואה על הנכסים | 9.18% | 4.74% | 11.06% | 2.16% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.60% | 33.34% | 76.72% | 38.00% | 35.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.22% | 13.64% | 24.19% | 10.66% | 10.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | 11.49% | 18.51% | 8.60% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.48% | 8.21% | 18.99% | 3.67% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 13.56% | 7.85% | 26.16% | 7.95% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 8.31 | 6.77 | 6.04 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 11.61 | 2.78 | 9.63 | 9.05 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 47.36 | 10.86 | 36.00 | 31.00 | 29.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 2.86 | 2.92 | 2.81 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.49 | 6.31 | 7.15 | 10.51 | 11.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.48 | -53.79 | 26.16 | 31.91 | 32.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.21 | 43.93 | 53.94 | 60.47 | 65.90 |
| ימי מלאי | 7.71 | 33.60 | 10.14 | 11.77 | 12.19 |
| ימי אשראי מספקים | 31.44 | 131.32 | 37.92 | 40.33 | 45.27 |
| מחזור תפעולי | 75.92 | 77.54 | 64.08 | 72.24 | 78.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.89 | 39.27 | 21.12 | 23.36 | 10.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.53 | 28.06 | 11.52 | 15.97 | 3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.36 | 11.20 | 9.61 | 7.39 | 7.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.55 | 0.68 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.66 | 3.50 | 2.20 | 3.16 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 3.50 | 2.20 | 3.16 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.68% | 14.12% | 9.12% | 21.13% | 6.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.68 | 12.73 | 3.82 | 12.57 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.84 | 0.59 | 0.37 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.93 | 4.25 | 2.93 | 4.78 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 7.08 | 10.96 | 4.73 | 16.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.06 | 5.98 | 3.24 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.24 | 0.01 | 0.22 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 4.25 | 2.93 | 4.78 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 6.29 | 3.42 | 6.33 | 6.32 |
| שווי חברה | 31.80B | 28.20B | 23.54B | 21.45B | 19.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 6.29 | 3.42 | 6.33 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.32 | 1.14 | 1.04 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 11.15 | 21.09 | 13.22 | 60.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 7.97 | 11.50 | 9.04 | 17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -40.84 | -39.63 | -36.54 | -60.68 | -64.89 |
| הון עצמי למניה | 67.94 | 46.81 | 43.04 | 15.82 | 10.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 284.52 | 236.38 | 213.25 | 202.17 | 179.32 |
| רווח נקי למניה | 36.18 | 15.61 | 33.02 | 6.01 | 3.84 |
| נטל מס | 0.61 | 0.50 | 0.61 | 0.38 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.77 | 0.86 | 0.64 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 2.52 | 0.50 | 1.81 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD