11 88 0 Solutions (TGTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.06 | 0.25 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 0.86 | 24.46 | 9.06 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.80M | -15.86M | -8.35M | -9.43M | -13.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.53 | 0.88 | 1.65 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.47 | 0.62 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.36 | 5.87 | 5.14 | 6.04 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 3.94 | 9.83 | 2.55 | 4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | -1.15 | -3.85 | -7.86 | -10.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.26 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.43 | 0.14 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.47 | 0.42 | 1.74 | 2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.82% | 34.06% | 41.69% | 41.65% | 32.22% |
| שיעור EBIT | 1.50% | -0.70% | -0.76% | -5.09% | -6.01% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 6.71% | 4.93% | 4.30% | 4.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.69% | -0.70% | -2.09% | -5.19% | -6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | -0.39% | -1.88% | -5.75% | -6.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 1.49% | 0.78% | -7.53% | -6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 1.49% | 0.78% | -7.53% | -6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 302.10% | -384.76% | -41.59% | 130.80% | 94.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.22% | 55.41% | 89.86% | 110.80% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.36% | 2.93% | 2.17% | -20.59% | -11.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.81% | 17.21% | 11.16% | -124.46% | -52.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | -2.43% | -15.15% | -34.23% | -19.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | 8.88% | 5.73% | -29.01% | -16.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.57% | 4.09% | 2.73% | -26.12% | -13.21% |
| תשואת רווחים | 63.74% | 5.19% | 2.02% | -22.47% | -12.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.70 | 11.12 | 12.00 | 9.55 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 36.49 | 83.89 | 169.88 | 66.72 | 59.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 10.45 | 29.06 | 18.03 | 12.81 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 1.97 | 2.78 | 2.74 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.36 | -11.37 | -12.67 | -16.22 | -23.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.74 | 28.49 | 28.28 | 32.73 | 49.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.74 | 32.84 | 30.42 | 38.21 | 55.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.00 | 4.35 | 2.15 | 5.47 | 6.16 |
| מחזור תפעולי | 28.74 | 32.84 | 30.42 | 38.21 | 55.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.12 | 0.86 | 0.96 | 2.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.20 | 1.14 | 6.94 | 24.68 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.20 | 1.14 | 6.94 | 24.68 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.10 | 0.91 | 0.30 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 92.51% | 0.57% | 12.46% | 8.55% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.57 | 19.29 | 49.40 | -4.45 | -7.78 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.54 | 3.32 | 5.52 | 5.54 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.08 | 175.08 | 8.03 | 11.70 | -37.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 21.23 | 6.87 | 11.22 | -85.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.23 | -0.45 | -0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 3.32 | 5.52 | 5.54 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.58 | 5.75 | 8.26 | 9.54 | 13.70 |
| שווי חברה | 7.57M | 20.92M | 22.66M | 23.39M | 32.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 5.75 | 8.26 | 9.54 | 13.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.63 | 235.07 | 8.45 | 14.31 | -44.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 28.50 | 7.24 | 13.73 | -102.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | -0.60 | -0.01 | -0.04 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.89 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.02 | 4.85 | 1.42 | -0.31 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 10.33 | 2.12 | 2.25 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.15 | 0.02 | -0.17 | -0.14 |
| נטל מס | 3.02 | -3.85 | -0.42 | 1.31 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.55 | 2.46 | 1.13 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 0.91 | 7.20 | -0.40 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR