Transgene (TGNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.40 | 9.62 | 1.48 | 1.79 | 3.64 |
| יחס מהיר | 9.40 | 9.62 | 1.48 | 1.79 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.54 | 1.19 | 1.56 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -2.12 | -2.12 | -1.21 | -0.70 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56 | -3.00 | -1.68 | -3.45 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.61 | -91.84 | -143.59 | -376.86 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.25M | 100.59M | -6.30M | -11.62M | 17.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 2.77 | 2.90 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -22.83 | -15.81 | -11.17 | -309.13 | -37.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -61.60 | -24.29 | -21.21 | 0 | -37.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.50 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4,415.65% | 100.00% | -439.56% | -274.53% | -929.05% |
| שיעור EBIT | -12,438.98% | -8,381.63% | -439.68% | -379.90% | -1,023.67% |
| שיעור EBITDA | -11,987.86% | -8,116.33% | -419.52% | -360.00% | -970.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12,438.98% | -8,381.63% | -561.28% | -380.34% | -956.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,375.08% | -9,029.39% | -629.89% | -282.63% | -1,049.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,830.03% | -7,657.96% | -534.72% | -282.63% | -1,049.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10,830.03% | -7,657.96% | -534.72% | -282.63% | -1,049.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.51% | 84.81% | 84.89% | 100.00% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 107.73% | 112.22% | 74.31% | 109.70% |
| תשואה על הנכסים | -27.22% | -27.03% | -80.55% | -49.38% | -49.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.36% | -30.82% | -223.43% | -143.02% | -86.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.20% | -32.44% | -126.49% | -85.42% | -55.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.72% | -27.43% | -106.70% | -82.30% | -54.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.23% | -27.04% | -80.67% | -49.47% | -49.44% |
| תשואת רווחים | -17.02% | -27.08% | -42.82% | -16.06% | -19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.13 | 5.36 | 8.71 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.61 | 6.51 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.04 | 0.44 | 0.64 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.01 | 0.87 | 0.38 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,742.75 | 2,739.73 | -33.02 | -14.16 | 444.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,742.75 | 2,739.73 | 68.14 | 41.91 | 342.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 101.16 | 56.07 | 79.03 |
| מחזור תפעולי | 2,742.75 | 2,739.73 | 68.14 | 41.91 | 523.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.25 | -0.20 | -0.34 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.26 | -0.23 | -0.37 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.13 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.71 | -43.63 | -7.68 | -13.00 | -13.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.71 | -43.63 | -7.68 | -13.00 | -13.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.47 | -17.85 | -2.27 | -25.70 | -8.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -121.68 | -74.97 | -3.71 | -4.39 | -6.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.45% | -27.12% | -33.56% | -26.91% | -13.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.34 | -3.69 | -2.34 | -6.23 | -5.03 |
| מכפיל מכירות | 645.41 | 282.76 | 12.49 | 17.60 | 52.77 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.14 | 5.22 | 8.91 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -3.69 | -2.98 | -3.72 | -7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -3.77 | -3.37 | -4.01 | -8.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.36 | -0.07 | 0.19 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.14 | 5.22 | 8.91 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | -5.33 | -3.37 | -2.74 | -4.39 | -5.38 |
| שווי חברה | 199.94M | 133.95M | 73.06M | 124.73M | 163.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.33 | -3.37 | -2.74 | -4.39 | -5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 638.80 | 273.37 | 11.50 | 15.79 | 52.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -3.56 | -2.74 | -3.33 | -7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -3.65 | -3.10 | -3.60 | -8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.26 | -0.29 | -0.22 | -0.33 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.08 | 1.43 | 0.74 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 96.17 | 66.52 | 5.40 | 3.75 | 10.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 24.99 | 5.71 | 0.00 | 0.88 | 1.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.86 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 0.98 | 0.69 | 1.55 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR