Logwin AG (TGHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.41M | 108.99M | 107.89M | 169.56M | 125.89M |
| רווח נקי | 60.90M | 90.59M | 79.29M | 104.63M | 88.81M |
| פחת והפחתות | 31.97M | 34.90M | 36.39M | 39.97M | 39.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.37M | -3.53M | 3.70M | 46.29M | -2.92M |
| יתרת לקוחות | 22.14M | -53.09M | 92.34M | 59.57M | -162.56M |
| מלאי | 66.00K | 194.00K | 654.00K | -670.00K | 44.00K |
| יתרת ספקים | -24.57M | 0 | -89.29M | -12.62M | 159.61M |
| הון חוזר אחר | 0 | 49.37M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.00K | -12.98M | -11.48M | -21.33M | 811.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.16M | -15.00M | -16.82M | -5.84M | -3.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.51M | -4.35M | -6.41M | -6.61M | -12.59M |
| רכישות, נטו | -7.64M | -12.35M | -10.96M | 784.00K | 8.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | 1.70M | 555.00K | -14.00K | 721.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.10M | -75.74M | -97.98M | -47.72M | -44.32M |
| פירעון חוב | -257.00K | -26.00K | -966.00K | 1.03M | 67.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -38.00K | -413.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -36.85M | -40.31M | -69.10M | -17.28M | -10.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.99M | -35.40M | -27.91M | -31.43M | -33.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.84M | 373.19M | 355.47M | 363.78M | 248.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.50M | -529.00K | -1.41M | -234.00K | 1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.66M | 17.72M | -8.31M | 115.77M | 79.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.19M | 355.46M | 363.78M | 248.01M | 168.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.84M | 373.19M | 355.47M | 363.78M | 248.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.90M | 104.64M | 101.48M | 162.95M | 113.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.41M | 108.99M | 107.89M | 169.56M | 125.89M |
| הוצאות הוניות | -5.51M | -4.35M | -6.41M | -6.61M | -12.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR