Armata Pharmaceuticals (TG1N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.76M | -37.55M | -47.42M | -32.48M | -23.58M |
| רווח נקי | -173.80M | -18.92M | -69.05M | -36.92M | -23.16M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 1.33M | 972.00K | 892.00K | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.61M | 2.89M | 938.00K | 3.11M | 2.88M |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | -2.10M | -9.65M | 439.00K | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.05M | -2.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -334.00K | -3.76M | 39.00K | 3.67M | 184.00K |
| הון חוזר אחר | -1.08M | 1.66M | -9.69M | -4.28M | -979.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.31M | -20.75M | 29.36M | 0 | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.00K | -1.88M | -8.13M | -2.21M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.00K | -1.88M | -8.14M | -2.21M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.61M | 34.96M | 53.99M | 44.02M | 25.52M |
| פירעון חוב | 25.00M | 34.89M | 54.03M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 658.00K | 130.00K | 5.00K | 44.52M | 26.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00K | -61.00K | -43.00K | -500.00K | -801.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.08M | 14.77M | 19.24M | 14.85M | 11.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.76M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -693.00K | -4.47M | -1.57M | 4.56M | 639.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.77M | 19.24M | 20.81M | 10.29M | 10.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.08M | 14.77M | 19.24M | 14.85M | 11.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.31M | -39.43M | -55.57M | -34.69M | -24.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.76M | -37.55M | -47.42M | -32.48M | -23.58M |
| הוצאות הוניות | -542.00K | -1.88M | -8.14M | -2.21M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD