Telecom Argentina (TEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.19 | 0.43 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.57 | 0.41 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 1.64 | 0.76 | 1.10 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.24T | -7.80T | -4.65T | -5.99T | -2.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 1.02 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.42 | 2.02 | 2.53 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 1.32 | 2.33 | 0.42 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 1.80 | -571.01 | -643.36 | -20,010.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 1.86 | 3.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,264.27 | 11,128.32 | 7,179.50 | 11,215.32 | 3,602.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.65 | 0.95 | 25.57 | 5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.55% | 75.42% | 73.29% | 73.45% | 73.78% |
| שיעור EBIT | 15.36% | 3.46% | 38.72% | -25.68% | -29.35% |
| שיעור EBITDA | 39.24% | 28.05% | 70.44% | 8.51% | 4.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.65% | 10.34% | -3.54% | -6.07% | -40.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | -2.30% | 34.86% | -28.55% | -31.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | -2.04% | 24.47% | -12.52% | -28.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | -1.74% | 24.97% | -12.13% | -28.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 88.67% | 70.19% | 43.84% | 89.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.61% | -22.26% | -984.80% | 470.11% | 78.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | -1.02% | 9.25% | -2.16% | -26.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | -2.48% | 18.66% | -5.46% | -56.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 6.74% | -1.63% | -1.31% | -44.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 4.63% | -1.04% | -0.49% | -35.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | -1.79% | 17.85% | -3.91% | -46.21% |
| תשואת רווחים | 8.17% | -2.34% | 18.13% | -10.35% | -339.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.47 | 9.44 | 13.04 | 6.32 | 31.40 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 1.85 | 2.48 | 0.70 | 4.66 |
| מחזור מלאי | 41.34 | 23.29 | 18.28 | 7.96 | 64.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.11 | 0.86 | 0.38 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.17 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.24 | -5.19 | -3.23 | -2.16 | -13.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.04 | -143.25 | -98.93 | -415.22 | -60.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.56 | 38.66 | 27.99 | 57.71 | 11.63 |
| ימי מלאי | 8.83 | 15.67 | 19.96 | 45.83 | 5.65 |
| ימי אשראי מספקים | 109.43 | 197.58 | 146.88 | 518.77 | 78.25 |
| מחזור תפעולי | 47.39 | 54.33 | 47.95 | 103.55 | 17.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,136.36 | 5,062.04 | 1,883.97 | 3,122.83 | 1,547.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,389.84 | 1,396.89 | 968.78 | 1,788.46 | 661.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,746.52 | 3,665.15 | 915.19 | 1,334.37 | 885.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.28 | 0.51 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.36 | 1.67 | 2.08 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 1.38 | 2.06 | 2.34 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0.28 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 0.65 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.52% | 8.29% | 7.47% | 30.94% | 68.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | -42.68 | 5.52 | -9.66 | -0.29 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.87 | 1.35 | 1.21 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 0.53 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 12.06 | 13.39 | 3.23 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.33 | 6.88 | 1.85 | 0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.37 | -0.02 | 0.16 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 0.53 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.83 | 4.75 | 2.87 | 39.77 | 7.72 |
| שווי חברה | 14.55T | 11.10T | 8.36T | 6.97T | 1.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 4.75 | 2.87 | 39.77 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.33 | 2.02 | 3.39 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 18.45 | 20.03 | 9.05 | 6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 5.09 | 10.30 | 5.18 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,649.25 | -306.83 | 616.88 | -1,036.10 | 455.38 |
| הון עצמי למניה | 20,500.23 | 15,929.07 | 12,594.68 | 10,959.92 | 5,757.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.58 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 22,490.44 | 19,336.17 | 9,605.84 | 4,780.41 | 11,479.89 |
| רווח נקי למניה | 1,693.88 | -394.69 | 2,350.40 | -598.35 | -3,272.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.89 | 0.70 | 0.44 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.75 | -0.67 | 0.90 | 1.11 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.16 | -11.01 | 0.79 | -5.22 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-ARS