Bio-Techne (TE1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.07M | 287.56M | 298.98M | 254.39M | 325.27M |
| רווח נקי | 181.86M | 73.40M | 168.07M | 285.44M | 263.10M |
| פחת והפחתות | 97.36M | 109.90M | 111.71M | 107.24M | 101.07M |
| מס הכנסה נדחה | 13.20M | -51.11M | -39.45M | -29.57M | 6.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.37M | 40.83M | 38.04M | 39.23M | 42.18M |
| שינוי בהון החוזר | -41.30M | 11.54M | -10.11M | -90.58M | -69.52M |
| יתרת לקוחות | -10.79M | 42.60M | -31.13M | -23.36M | -57.60M |
| מלאי | -8.23M | -18.14M | -14.22M | -30.17M | -32.01M |
| יתרת ספקים | 3.18M | -13.95M | 25.77M | -7.91M | 12.74M |
| הון חוזר אחר | -25.46M | 1.04M | 9.47M | -29.14M | 7.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -406.00K | 102.99M | 30.71M | -57.37M | -18.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.19M | -35.18M | -203.03M | -265.65M | -96.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.85M | -31.01M | -62.88M | -38.24M | -44.91M |
| רכישות, נטו | 4.62M | -15.00M | -169.71M | -83.36M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.53M | -20.50M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.04M | 1.09M | 28.08M | 108.46M | 26.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.74M | 7.00M | -232.00M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.11M | -253.91M | -122.40M | 22.62M | -242.85M |
| פירעון חוב | -146.00M | 27.00M | -31.00M | 94.00M | -85.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.68M | -275.73M | -80.04M | -19.56M | -160.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.92M | -50.39M | -50.42M | -50.29M | -50.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.14M | 45.22M | 39.06M | -1.54M | 53.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.71M | 162.19M | 151.79M | 180.57M | 172.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.24M | 11.93M | -2.33M | -3.36M | -12.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.53M | 10.40M | -28.78M | 8.00M | -26.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.19M | 151.79M | 180.57M | 172.57M | 199.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.71M | 162.19M | 151.79M | 180.57M | 172.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.22M | 256.55M | 236.10M | 216.15M | 280.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.07M | 287.56M | 298.98M | 254.39M | 325.27M |
| הוצאות הוניות | -28.85M | -31.01M | -62.88M | -38.24M | -44.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD