Tidewater (TD9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 1.94 |
| יחס מהיר | 3.47 | 2.78 | 2.00 | 1.70 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 1.84 | 0.98 | 0.83 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.20 | 0.83 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.11 | 64.86 | 4.19 | 1.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.09M | -111.52M | -265.06M | -433.94M | -53.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.57 | 0.71 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.75 | 1.86 | 1.98 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 7.20 | 7.65 | 2.95 | 1.80 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 4.39 | 4.27 | 3.76 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.47 | 14.89 | 13.54 | 15.18 | 4.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.23 | 0.68 | 1.45 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.61% | 30.78% | 30.20% | 26.61% | 19.93% |
| שיעור EBIT | 16.87% | 21.17% | 22.47% | 18.55% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 32.34% | 32.34% | 34.08% | 31.31% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.63% | 21.45% | 23.13% | 18.04% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.92% | 16.28% | 17.05% | 13.76% | -0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.34% | 24.74% | 13.42% | 9.62% | -3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.23% | 24.65% | 13.32% | 9.47% | -3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.77% | 151.95% | 78.72% | 69.95% | 942.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.01% | 75.90% | 73.71% | 76.24% | -8.64% |
| תשואה על הנכסים | 10.43% | 14.02% | 8.71% | 4.71% | -1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.74% | 24.51% | 16.22% | 9.35% | -2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.97% | 14.01% | 17.86% | 10.51% | 2.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.93% | 13.80% | 13.45% | 6.83% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.43% | 14.02% | 8.71% | 4.71% | -1.68% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 13.24% | 6.30% | 2.61% | -1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.74 | 4.16 | 3.76 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 15.35 | 14.11 | 13.16 | 16.50 | 13.32 |
| מחזור מלאי | 32.58 | 24.33 | 27.37 | 23.21 | 16.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.26 | 1.14 | 0.76 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.80 | 4.28 | 4.53 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.53 | 66.14 | 73.42 | 90.58 | 82.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.11 | 77.00 | 87.82 | 96.98 | 88.18 |
| ימי מלאי | 11.20 | 15.00 | 13.33 | 15.73 | 21.70 |
| ימי אשראי מספקים | 23.78 | 25.86 | 27.74 | 22.13 | 27.41 |
| מחזור תפעולי | 94.31 | 92.00 | 101.15 | 112.71 | 109.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.29 | 7.57 | 5.22 | 2.03 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.19 | 7.06 | 4.70 | 1.42 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.70 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.69 | 14.72 | 9.93 | 3.31 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.69 | 14.72 | 9.93 | 3.31 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 0.43 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.06% | 13.98% | 8.58% | 1.97% | 1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.17 | 7.55 | 15.90 | 38.28 | -74.77 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 1.87 | 2.13 | 3.68 | 2.51 |
| מכפיל הון | 3.05 | 1.85 | 2.58 | 3.58 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.50 | 7.15 | 11.65 | 50.88 | 68.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 6.67 | 10.48 | 35.53 | 40.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.08 | 0.19 | -0.08 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 1.85 | 2.58 | 3.58 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 6.01 | 6.94 | 13.22 | 16.58 |
| שווי חברה | 4.30B | 2.63B | 3.18B | 4.18B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 6.01 | 6.94 | 13.22 | 16.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 1.94 | 2.36 | 4.14 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.65 | 7.44 | 12.92 | 57.17 | 69.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73 | 6.93 | 11.62 | 39.92 | 40.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.91 | 27.20 | 21.18 | 20.11 | 19.62 |
| הון עצמי למניה | 28.01 | 27.28 | 21.24 | 20.14 | 19.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.51 | 0.22 | 0.31 | -8.62 |
| הכנסות למניה | 27.07 | 27.03 | 25.66 | 19.58 | 14.68 |
| רווח נקי למניה | 4.96 | 6.69 | 3.44 | 1.88 | -0.49 |
| נטל מס | 1.54 | 1.52 | 0.79 | 0.70 | 9.43 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.14 | 1.53 | 1.10 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD