טנדם דיאביטיס קייר (TD5A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | 24.23M | -31.81M | 50.46M | 111.36M |
| רווח נקי | -204.71M | -96.03M | -222.61M | -94.59M | 15.57M |
| פחת והפחתות | 13.84M | 16.61M | 15.72M | 14.33M | 13.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 92.38M | 101.38M | 88.08M | 0 | 60.75M |
| שינוי בהון החוזר | -23.04M | -11.78M | -17.69M | -4.65M | 14.37M |
| יתרת לקוחות | -56.81M | -20.80M | 4.28M | -7.83M | -30.98M |
| מלאי | 24.82M | 5.81M | -46.05M | -42.45M | -4.95M |
| יתרת ספקים | 2.23M | -2.39M | -4.86M | 24.49M | 10.28M |
| הון חוזר אחר | 6.73M | 5.60M | 28.96M | 21.14M | 40.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.81M | 14.04M | 104.70M | 135.38M | 6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.88M | -23.48M | -85.74M | 33.17M | -186.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.95M | -19.23M | -26.80M | -34.10M | -14.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -69.50M | -25.72M | 0 |
| רכישת השקעות | -85.66M | -264.31M | -535.66M | -467.65M | -733.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 257.07M | 306.46M | 546.22M | 569.49M | 570.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.59M | -46.40M | 0 | -8.86M | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.37M | 8.37M | 4.11M | 16.88M | 51.93M |
| פירעון חוב | -40.76M | 44.91M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -2.61M | -6.73M | 0 | 17.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 183.00K | 4.11M | -675.00K | 51.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.63M | 69.23M | 58.87M | 172.52M | 71.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.61M | 1.26M | -212.00K | 827.00K | 153.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.40M | 10.37M | -113.65M | 101.34M | -23.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.23M | 58.87M | 172.52M | 71.18M | 94.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.63M | 69.23M | 58.87M | 172.52M | 71.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.67M | 4.99M | -58.61M | 16.37M | 87.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | 24.23M | -31.81M | 50.46M | 111.36M |
| הוצאות הוניות | -19.95M | -19.23M | -26.80M | -34.10M | -23.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD