Tesco plc (TCO0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.68 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 2.27 | 1.57 | 2.50 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.60B | -19.53B | -18.37B | -18.77B | -21.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.44 | 3.33 | 4.03 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.70 | 1.37 | 1.83 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 4.06 | 3.43 | 3.45 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.44 | 2.23 | 2.21 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.51 | 2.93 | 2.59 | 3.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.56% | 7.53% | 7.67% | 7.11% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 4.23% | 4.30% | 4.56% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.80% | 6.05% | 7.08% | 4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 4.23% | 3.88% | 4.14% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.26% | 3.17% | 3.36% | 1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.42% | 2.33% | 1.74% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.42% | 2.29% | 2.59% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 74.37% | 73.41% | 51.90% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.53% | 77.12% | 81.70% | 81.14% | 37.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 4.53% | 4.18% | 2.53% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.45% | 15.59% | 13.94% | 10.18% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 12.39% | 10.81% | 10.62% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 8.39% | 7.13% | 7.58% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.20% | 4.81% | 2.83% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 5.71% | 6.18% | 6.04% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.87 | 54.60 | 56.52 | 50.55 | 12.54 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 6.34 | 6.23 | 6.17 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 22.56 | 24.00 | 23.32 | 24.04 | 24.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.14 | 3.06 | 3.00 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.87 | 1.80 | 1.45 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.14 | -13.64 | -15.84 | -15.39 | -14.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.56 | -35.65 | -36.49 | -36.74 | -14.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.18 | 6.68 | 6.46 | 7.22 | 29.12 |
| ימי מלאי | 16.18 | 15.21 | 15.65 | 15.18 | 15.00 |
| ימי אשראי מספקים | 60.91 | 57.54 | 58.60 | 59.15 | 58.33 |
| מחזור תפעולי | 23.35 | 21.89 | 22.11 | 22.41 | 44.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.64 | 0.42 | 0.54 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.43 | 0.24 | 0.35 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.57 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.82 | 1.38 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.08 | 2.34 | 2.77 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.39% | 8.95% | 6.37% | 12.46% | 13.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.00 | 17.80 | 16.53 | 16.57 | 25.66 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.93 | 2.73 | 2.25 | 1.69 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 11.17 | 15.70 | 8.02 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 7.55 | 9.00 | 5.13 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 1.02 | 0.47 | 0.24 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 2.73 | 2.25 | 1.69 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 8.75 | 9.15 | 6.66 | 9.88 |
| שווי חברה | 45.59B | 43.84B | 38.71B | 32.18B | 31.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 8.75 | 9.15 | 6.66 | 9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 15.66 | 23.11 | 13.12 | 12.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 10.58 | 13.25 | 8.38 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.98 | 0.35 | 0.93 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.76 | 1.69 | 1.64 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.94 | 11.33 | 10.11 | 9.61 | 8.87 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.52 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.32 | 1.80 | 2.18 | 5.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP