דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Titan Cement International N.V. (TCJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת495.78M452.77M449.57M243.97M218.59M
רווח נקי257.63M289.16M268.69M110.48M91.56M
פחת והפחתות172.32M166.01M152.54M152.54M136.69M
מס הכנסה נדחה22.05M0-3.14M6.47M-2.33M
תגמול מבוסס מניות11.41M003.69M886.00K
שינוי בהון החוזר-24.59M-65.09M-53.88M-91.91M-43.98M
יתרת לקוחות-9.97M-36.55M-55.35M-71.51M-52.64M
מלאי-2.17M-49.84M-14.41M-99.86M-44.85M
יתרת ספקים-5.00M-2.07M-566.00K78.72M53.77M
הון חוזר אחר-7.44M23.36M16.44M733.00K-258.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן68.35M62.69M85.36M62.70M35.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-241.91M-255.97M-220.26M-234.07M-115.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-284.98M-250.62M-214.05M-241.89M-126.04M
רכישות, נטו53.87M3.16M-3.52M5.75M291.00K
רכישת השקעות-10.80M0-3.32M-1.38M-336.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.38M336.00K
פעילויות השקעה אחרות0-8.50M632.00K2.07M10.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון118.97M-264.10M-136.05M22.25M-232.92M
פירעון חוב29.86M-212.48M65.52M135.56M-121.15M
הנפקת מניות רגילות347.13M488.00K1.10M808.00K1.23M
רכישה עצמית של מניות רגילות-18.74M-22.44M-14.92M-23.81M-4.00M
דיבידנדים ששולמו-223.55M-63.41M-45.73M-38.62M-31.99M
פעילויות מימון אחרות-15.73M33.75M-142.02M-51.68M-77.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה483.56M123.28M194.53M105.70M79.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-23.97M-3.95M-4.44M-4.95M3.36M
שינוי נטו במזומנים360.28M-71.24M88.82M25.82M-126.56M
מזומנים בתחילת התקופה123.28M194.53M105.70M79.88M206.44M
מזומנים בסוף התקופה483.56M123.28M194.53M105.70M79.88M
תזרים מזומנים חופשי210.80M202.15M225.56M2.08M92.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת507.18M452.77M449.57M243.97M218.59M
הוצאות הוניות-284.98M-250.62M-224.01M-241.89M-126.04M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Titan Cement International N.V. - תזרים מזומנים