TCL Electronics Holdings (TC2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.33 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.52B | 5.92B | 5.84B | 6.04B | 5.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 4.78 | 4.44 | 3.88 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.45 | 0.26 | 0.48 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 3.35 | 1.95 | 0.44 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.92 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 2.88 | 2.28 | 2.87 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -2.00 | -1.95 | -1.45 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 15.62% | 15.66% | 17.31% | 18.38% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 2.21% | 1.43% | 2.46% | 1.98% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.27% | 1.97% | 3.95% | 3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.74% | 2.31% | 1.55% | 0.50% | -0.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 2.88% | 2.53% | 1.45% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 2.18% | 1.77% | 0.94% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 2.21% | 1.86% | 1.05% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.57% | 75.51% | 69.97% | 64.77% | 53.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.36% | 124.73% | 163.67% | 292.49% | -671.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 2.72% | 2.30% | 1.15% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.29% | 13.00% | 10.23% | 4.45% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.99% | 12.19% | 7.99% | 2.04% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 7.31% | 4.80% | 1.16% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 2.88% | 2.45% | 1.24% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 9.46% | 10.98% | 11.81% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.15 | 3.71 | 4.12 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.15 | 2.58 | 2.68 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 4.19 | 5.48 | 5.26 | 5.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.22 | 30.96 | 30.41 | 24.45 | 19.12 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.25 | 1.30 | 1.22 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.88 | 15.11 | 12.91 | 10.53 | 9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.70 | 5.52 | 23.53 | 21.47 | 30.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.49 | 87.92 | 98.46 | 88.51 | 87.89 |
| ימי מלאי | 79.67 | 87.16 | 66.62 | 69.39 | 61.65 |
| ימי אשראי מספקים | 135.47 | 169.57 | 141.55 | 136.43 | 118.74 |
| מחזור תפעולי | 154.16 | 175.08 | 165.07 | 157.90 | 149.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.28 | 1.94 | 1.04 | 0.65 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 1.56 | 0.83 | 0.41 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.23 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.81 | 0.80 | 0.64 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 2.81 | 2.50 | 1.79 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.50 | 5.18 | 5.01 | 2.79 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.75 | 0.53 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.43% | 15.07% | 13.14% | 16.33% | 5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 10.08 | 8.82 | 8.46 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.37 | 0.93 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.05 | 6.64 | 7.61 | 6.12 | 18.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 5.36 | 6.09 | 3.93 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.13 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.37 | 0.93 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 5.04 | 6.25 | 0.57 | 1.52 |
| שווי חברה | 34.10B | 18.87B | 12.22B | 1.78B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.04 | 6.25 | 0.57 | 1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 4.75 | 5.80 | 1.73 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 3.83 | 4.65 | 1.11 | 2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.55 | 5.82 | 5.24 | 5.14 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 8.46 | 7.56 | 6.82 | 6.74 | 6.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 62.94 | 45.11 | 39.36 | 31.88 | 29.58 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 0.98 | 0.70 | 0.30 | 0.19 |
| נטל מס | 0.85 | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.31 | 1.77 | 0.59 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 2.16 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-HKD