T-Bull SA (TBU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.33 | 0.91 | 2.58 | 2.97 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.33 | 0.91 | 2.56 | 5.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.51 | 0.78 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -1.39 | -0.48 | -0.20 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.87 | 0.80 | -1.28 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77M | -2.11M | -814.72K | 307.09K | 1.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.41 | 0.13 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.47 | 0.23 | 0.23 | 0.05 |
| יחס חוב להון | -0.95 | -0.90 | 0.19 | 0.18 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.52 | -1.16 | 1.86 | 1.30 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -67.89 | -76.68 | -26.73 | -17.80 | -8.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.00 | -85.72 | -58.71 | -145.01 | -111.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 1.29 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.08 | 0.28 | -4.22 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.42% | -36.81% | 46.72% | -29.88% | -13.34% |
| שיעור EBIT | -98.45% | -135.86% | -46.99% | -48.33% | -98.07% |
| שיעור EBITDA | -89.93% | -123.43% | -20.24% | -2.27% | -52.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.13% | -138.09% | -48.22% | -60.44% | -99.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.65% | -137.47% | -47.81% | -48.75% | -98.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.75% | -137.56% | -49.52% | -53.23% | -93.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.75% | -137.56% | -49.52% | -53.89% | -100.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.07% | 103.59% | 109.20% | 94.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.50% | 99.55% | 99.15% | 80.65% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | -188.21% | -285.18% | -47.98% | -42.72% | -64.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 714.81% | 330.70% | -89.29% | -55.51% | -68.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 463.41% | 533.21% | -72.49% | -55.34% | -74.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 566.93% | 630.88% | -70.50% | -54.65% | -69.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -188.21% | -315.95% | -103.57% | -42.91% | -159.02% |
| תשואת רווחים | -194.04% | -135.84% | -67.00% | -67.83% | -88.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 8.76 | 7.93 | 3.78 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 14.12 | 21.75 | 65.04 | 55.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 423.00 | -3.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 5.42 | 7.93 | 4.40 | 13.04 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 2.07 | 0.97 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.28 | -3.60 | 7.48 | 4.08 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.29 | 15.83 | 29.26 | 91.83 | -34.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.62 | 41.69 | 46.04 | 96.58 | 73.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.86 | -101.86 |
| ימי אשראי מספקים | 47.33 | 25.85 | 16.78 | 5.61 | 6.56 |
| מחזור תפעולי | 80.62 | 41.69 | 46.04 | 97.45 | -28.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -1.75 | 1.39 | -1.15 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | -2.17 | -0.52 | -2.23 | -2.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.42 | 1.91 | 1.08 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.24 | -0.37 | 1.94 | 5.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.51 | -4.17 | 0.73 | -1.07 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.51 | -4.17 | 0.73 | -1.07 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -3.25 | 2.27 | -0.91 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.64 | 0.29 | -0.20 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.56% | -78.52% | -14.80% | -48.48% | -40.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -0.74 | -1.50 | -1.47 | -1.13 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.01 | 0.74 | 0.78 | 1.05 |
| מכפיל הון | -1.48 | -2.43 | 1.33 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -1.27 | -6.76 | -2.06 | -2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -1.58 | 2.52 | -4.00 | -13.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.48 | -2.43 | 1.33 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -0.90 | -3.37 | -38.72 | -1.92 |
| שווי חברה | 1.91M | 3.59M | 3.84M | 6.13M | 8.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -0.90 | -3.37 | -38.72 | -1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 1.11 | 0.68 | 0.88 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -1.39 | -6.23 | -2.32 | -2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.73 | 2.32 | -4.49 | -13.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | -1.26 | 0.00 | 5.20 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | -1.03 | -1.13 | 2.63 | 5.62 | 9.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.05 | 2.73 | 4.73 | 5.86 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | -2.95 | -3.75 | -2.34 | -3.12 | -6.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.57 | 0.66 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.47 | -0.61 | 0.40 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-PLN