Tokuyama (TBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.57 | 1.75 | 2.10 | 2.87 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 1.13 | 1.40 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.39 | 0.47 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.53 | 5.53 | 1.30 | 2.60 | -3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.29B | 32.29B | -47.55B | 20.36B | 16.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.42 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.97 | 1.83 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 4.23 | 1.11 | 1.60 | 5.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.86 | 32.86 | 26.03 | 19.23 | 9.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,551.20 | 1,551.20 | 2,271.72 | 1,488.74 | 2,001.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.68 | 1.95 | 1.27 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.94% | 31.94% | 35.75% | 29.10% | 25.81% |
| שיעור EBIT | 9.39% | 9.39% | 10.84% | 7.95% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 15.15% | 15.15% | 16.83% | 13.12% | 10.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 8.74% | 10.59% | 7.50% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.13% | 9.13% | 10.43% | 7.56% | 4.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 6.82% | 6.35% | 5.19% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 6.79% | 6.45% | 5.09% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 74.68% | 60.90% | 68.65% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.49% | 104.49% | 98.50% | 100.85% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 4.91% | 3.98% | 3.88% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 8.94% | 7.84% | 7.12% | 4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.79% | 7.79% | 8.49% | 7.25% | 3.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 5.63% | 4.82% | 4.59% | 2.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.95% | 4.49% | 3.91% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 11.66% | 11.66% | 8.26% | 9.24% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.39 | 4.23 | 3.93 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 5.10 | 5.31 | 5.04 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.35 | 3.02 | 3.37 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.99 | 1.84 | 2.03 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 2.67 | 2.99 | 2.45 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.49 | 120.49 | 138.41 | 128.72 | 139.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.11 | 83.11 | 86.34 | 92.90 | 95.45 |
| ימי מלאי | 108.88 | 108.88 | 120.87 | 108.22 | 113.72 |
| ימי אשראי מספקים | 71.50 | 71.50 | 68.80 | 72.40 | 69.67 |
| מחזור תפעולי | 191.99 | 191.99 | 207.21 | 201.11 | 209.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 727.89 | 727.89 | 708.66 | 775.93 | -164.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 413.79 | 413.79 | 304.03 | 336.86 | -607.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 314.10 | 314.10 | 404.62 | 439.07 | 443.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 3.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | 1.38 | 1.52 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.32 | 1.75 | 1.77 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.53 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.84% | 14.84% | 8.13% | 12.61% | -28.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.58 | 8.58 | 12.11 | 10.82 | 16.17 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.58 | 0.77 | 0.56 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.77 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 6.74 | 12.29 | 7.93 | -3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 3.83 | 5.27 | 3.44 | -12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | -2.39 | 0.12 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.77 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 4.54 | 6.52 | 5.55 | 6.14 |
| שווי חברה | 235.80B | 235.80B | 383.76B | 249.24B | 225.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 4.54 | 6.52 | 5.55 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 1.10 | 0.73 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 7.92 | 17.54 | 10.28 | -5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 4.50 | 7.53 | 4.46 | -19.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,748.03 | 3,748.03 | 3,260.70 | 3,564.74 | 3,309.70 |
| הון עצמי למניה | 3,635.60 | 3,635.60 | 3,934.70 | 3,464.28 | 3,188.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4,768.55 | 4,768.55 | 4,857.48 | 4,753.16 | 4,889.30 |
| רווח נקי למניה | 325.07 | 325.07 | 308.65 | 246.71 | 130.14 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 3.15 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY