דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Television Broadcasts Limited (TBCN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.61M251.78M-154.50M-370.61M-344.50M
רווח נקי24.56M-536.23M-762.80M-807.13M-646.74M
פחת והפחתות224.25M289.37M373.37M427.25M413.41M
מס הכנסה נדחה000-803.66M-844.62M
תגמול מבוסס מניות8.22M4.68M4.84M5.23M-2.51M
שינוי בהון החוזר-94.01M-13.94M-20.61M67.62M66.71M
יתרת לקוחות-151.16M118.33M-25.57M165.72M91.39M
מלאי101.20M14.86M32.27M-232.63M-86.07M
יתרת ספקים-2.39M-76.60M-10.73M122.99M-25.63M
הון חוזר אחר-41.65M-70.52M-16.59M11.55M87.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן128.58M507.91M250.71M808.12M669.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.43M-17.54M-126.74M162.98M2.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-72.04M-41.96M-86.47M-175.32M-93.55M
רכישות, נטו1.95M720.00K323.00K889.00K-10.81M
רכישת השקעות000-53.86M-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות53.82M1.81M1.53M377.32M2.20B
פעילויות השקעה אחרות9.84M22.62M-42.13M13.95M-14.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-355.79M-233.26M181.52M-207.06M-1.87B
פירעון חוב-239.96M-164.44M357.85M-35.00M-1.83B
הנפקת מניות רגילות0106.60M1.01M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-36.96M0
פעילויות מימון אחרות-115.82M-175.43M-177.35M-135.10M-38.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה594.59M647.32M658.83M963.86M1.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.88M-12.49M-6.67M-62.85M15.72M
שינוי נטו במזומנים-52.73M-11.51M-106.39M-409.50M-162.92M
מזומנים בתחילת התקופה647.32M658.83M765.22M1.17B1.34B
מזומנים בסוף התקופה594.59M647.32M658.83M963.86M1.17B
תזרים מזומנים חופשי219.57M186.85M-293.57M-545.93M-525.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.61M251.78M-154.50M-302.57M-344.50M
הוצאות הוניות-72.04M-64.93M-139.06M-175.32M-181.38M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Television Broadcasts Limited - תזרים מזומנים