Trimble (TB5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 0.87 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.41 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.18 | 0.46 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.15 | 0 | 25.07 | 1.13 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20B | -1.84B | -1.47B | -3.21B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.71 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.41 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 2.12 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 9.39 | 16.33 | 1.05 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.01 | 8.17 | 5.08 | 2.79 | 7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.94 | 6.18 | 6.62 | 13.51 | 6.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | 1.45 | 0.34 | 3.85 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.89% | 68.32% | 65.06% | 61.41% | 57.27% |
| שיעור EBIT | 1.87% | 16.27% | 56.92% | 13.64% | 15.66% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 21.85% | 63.22% | 20.23% | 20.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.55% | 16.93% | 12.51% | 11.81% | 13.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | 14.20% | 54.46% | 9.40% | 15.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.08% | 11.82% | 40.84% | 8.19% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.08% | 11.82% | 40.84% | 8.19% | 12.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,067.11% | 83.24% | 75.00% | 87.20% | 79.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.19% | 83.85% | 435.40% | 79.55% | 111.39% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | 4.55% | 15.86% | 3.26% | 6.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.91% | 7.27% | 26.18% | 6.92% | 11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 7.78% | 5.98% | 5.82% | 8.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.89% | 6.48% | 4.47% | 4.75% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.41% | 13.47% | 42.96% | 10.57% | 17.08% |
| תשואת רווחים | -1.20% | 2.28% | 8.68% | 2.36% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 4.19 | 5.07 | 5.38 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 6.75 | 7.96 | 8.87 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 6.53 | 6.10 | 6.62 | 6.22 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.09 | 19.62 | 11.81 | 11.63 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -45.28 | 11.74 | 15.22 | 131.67 | 23.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.84 | 92.88 | 81.20 | 85.42 | 116.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.94 | 87.10 | 71.92 | 67.89 | 63.87 |
| ימי מלאי | 55.91 | 59.83 | 55.10 | 58.69 | 93.53 |
| ימי אשראי מספקים | 67.01 | 54.05 | 45.83 | 41.16 | 40.78 |
| מחזור תפעולי | 113.85 | 146.92 | 127.03 | 126.58 | 157.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.55 | 1.63 | 2.16 | 2.41 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.46 | 0.56 | 2.03 | 2.24 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.07 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.34 | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 1.53 | 15.82 | 14.22 | 9.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 1.53 | 15.82 | 14.22 | 9.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | 0.72% | 2.87% | 4.21% | 2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -81.86 | 44.25 | 11.51 | 42.37 | 27.95 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 5.18 | 4.70 | 3.47 | 3.42 |
| מכפיל הון | 2.64 | 3.19 | 3.02 | 2.93 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.69 | 139.61 | 34.80 | 23.76 | 36.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.91 | 48.15 | 32.60 | 22.09 | 32.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.62 | 0.03 | -1.39 | -3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 3.19 | 3.02 | 2.93 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | 52.03 | 25.18 | 7.78 | 21.01 | 18.63 |
| שווי חברה | 14.27B | 19.73B | 18.12B | 16.15B | 13.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.03 | 25.18 | 7.78 | 21.01 | 18.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 5.50 | 4.92 | 4.25 | 3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.00 | 148.16 | 36.40 | 29.09 | 40.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.29 | 51.10 | 34.10 | 27.04 | 35.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.82 | -1.38 | -0.98 | -8.45 | -2.36 |
| הון עצמי למניה | 21.41 | 24.58 | 23.40 | 18.15 | 16.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -19.67 | 0.17 | 0.25 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 16.56 | 15.11 | 15.00 | 15.32 | 14.79 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | 1.79 | 6.13 | 1.26 | 1.81 |
| נטל מס | 20.67 | 0.83 | 0.75 | 0.87 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.11 | 0.87 | 0.96 | 0.69 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -5.25 | 0.91 | 0.35 | 1.92 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD