Toyo Tanso Co., Ltd. (T9T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 4.31 | 3.69 | 5.23 | 4.83 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.24 | 2.15 | 3.27 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.04 | 0.92 | 1.36 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.48 | 0.72 | 0.90 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.17 | 0 | 30.03 | 19.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.00B | 42.68B | 45.13B | 46.01B | 41.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 4.54 | 392.11 | 47.01 | 24.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.61 | 103.77 | 349.66 | 371.32 | 202.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 258.39 | 273.69 | 25.27 | 23.79 | 15.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -0.86 | -0.89 | -1.07 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.71% | 34.06% | 40.48% | 35.99% | 32.96% |
| שיעור EBIT | 12.08% | 14.60% | 25.93% | 21.00% | 15.20% |
| שיעור EBITDA | 22.36% | 24.03% | 32.95% | 27.85% | 22.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.27% | 14.60% | 23.05% | 18.85% | 15.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.32% | 16.44% | 25.87% | 20.95% | 16.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 11.83% | 18.76% | 15.24% | 11.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 11.84% | 18.77% | 15.24% | 11.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 71.96% | 72.52% | 72.75% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.62% | 112.59% | 112.22% | 111.14% | 109.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 4.63% | 8.80% | 7.77% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 5.61% | 10.58% | 8.89% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.56% | 6.53% | 12.77% | 10.86% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 4.62% | 9.26% | 7.88% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 4.68% | 8.87% | 7.81% | 5.81% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 5.41% | 11.10% | 7.48% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.90 | 3.04 | 2.82 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 11.93 | 12.76 | 14.35 | 8.88 | 12.61 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.01 | 1.18 | 1.45 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.96 | 1.24 | 1.48 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.97 | 1.13 | 1.10 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 447.20 | 458.96 | 404.44 | 341.00 | 337.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.68 | 125.74 | 120.16 | 129.65 | 137.62 |
| ימי מלאי | 353.12 | 361.82 | 309.71 | 252.44 | 229.04 |
| ימי אשראי מספקים | 30.59 | 28.61 | 25.43 | 41.09 | 28.96 |
| מחזור תפעולי | 477.79 | 487.57 | 429.87 | 382.09 | 366.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 289.19 | 452.46 | 296.40 | 268.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -275.17 | 132.61 | 59.22 | 62.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 564.36 | 319.86 | 237.17 | 205.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.95 | 0.29 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 1.05 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 1.41 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 19.17 | 13.11 | 19.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.71% | 3.10% | 1.24% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.59 | 18.50 | 9.01 | 13.37 | 15.22 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 2.19 | 1.69 | 2.04 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.04 | 0.95 | 1.19 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.52 | 32.28 | 80.80 | 59.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.67 | 9.46 | 16.14 | 14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.41 | 0.28 | 0.30 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.04 | 0.95 | 1.19 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 8.24 | 4.24 | 6.25 | 6.50 |
| שווי חברה | 117.18B | 91.50B | 74.26B | 85.69B | 63.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 8.24 | 4.24 | 6.25 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.98 | 1.40 | 1.74 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.85 | 26.70 | 69.00 | 48.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.09 | 7.83 | 13.79 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,599.04 | 4,599.31 | 4,451.55 | 4,006.96 | 3,667.18 |
| הון עצמי למניה | 4,652.11 | 4,648.57 | 4,489.22 | 4,027.70 | 3,678.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,173.33 | 2,202.39 | 2,531.61 | 2,348.42 | 2,087.21 |
| רווח נקי למניה | 212.81 | 260.58 | 474.92 | 357.91 | 247.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 0.95 | 0.83 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY