Gas Plus S.p.A. (T9O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.03 | 0.86 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 0.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.59 | 2.37 | 1.20 | 0.32 | 2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.26M | -179.59M | -203.40M | -204.48M | -255.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 1.80 | 0.93 | 1.17 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 3.79 | 2.56 | 4.19 | 11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.35 | 0.60 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 1.26 | 1.43 | 1.91 | 1.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.07 | 0.46 | 0.72 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.80% | 19.20% | 16.90% | 49.83% | 47.78% |
| שיעור EBIT | 18.44% | 20.48% | 23.28% | 29.96% | 26.29% |
| שיעור EBITDA | 51.42% | 47.61% | 41.34% | 44.89% | 36.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.74% | 20.48% | 20.21% | 30.50% | 28.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.11% | 17.11% | 15.39% | 23.37% | 23.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.28% | 11.94% | 9.58% | 31.34% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.28% | 11.94% | 9.58% | 31.34% | 1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.09% | 69.77% | 62.24% | 134.12% | 6.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.39% | 83.57% | 76.15% | 76.60% | 85.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 3.78% | 2.42% | 9.58% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 8.01% | 5.43% | 21.51% | 1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.44% | 7.89% | 6.30% | 11.72% | 16.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 5.04% | 3.57% | 10.21% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.15% | 7.00% | 4.77% | 18.85% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 6.53% | 8.68% | 43.25% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 3.51 | 2.55 | 3.63 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.57 | 3.56 | 3.11 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 51.89 | 41.17 | 28.72 | 19.25 | 42.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.13 | 0.95 | 1.12 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.45 | -30.00 | -6.75 | -5.05 | -7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.62 | 33.03 | 53.38 | 1.96 | -1.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.69 | 104.01 | 143.35 | 100.43 | 118.42 |
| ימי מלאי | 7.03 | 8.87 | 12.71 | 18.96 | 8.51 |
| ימי אשראי מספקים | 88.10 | 79.85 | 102.67 | 117.43 | 128.63 |
| מחזור תפעולי | 97.72 | 112.88 | 156.05 | 119.40 | 126.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 1.58 | 1.06 | 0.44 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 1.12 | 0.82 | -0.12 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.47 | 0.25 | 0.56 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.71 | 0.77 | -0.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.39 | 2.71 | 0.72 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.61 | 3.39 | 4.30 | 0.79 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 1.49 | 0.89 | 0.27 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.43 | 0.36 | 0.12 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.33% | 16.56% | 25.34% | -4.61% | 34.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.68 | 15.32 | 11.50 | 2.31 | 31.18 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.83 | 1.10 | 0.72 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.23 | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.92 | 6.04 | 3.95 | -21.69 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 4.26 | 3.03 | 5.91 | 1.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.27 | -0.15 | 0.00 | 4.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.23 | 0.63 | 0.50 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.77 | 3.91 | 3.13 | 2.34 | 1.82 |
| שווי חברה | 323.16M | 308.21M | 169.39M | 164.78M | 154.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.77 | 3.91 | 3.13 | 2.34 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.86 | 1.29 | 1.05 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.76 | 6.15 | 4.62 | -31.42 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 4.33 | 3.55 | 8.56 | 2.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | 0.15 | -0.54 | -0.55 | -1.70 |
| הון עצמי למניה | 5.63 | 5.50 | 5.14 | 5.23 | 4.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.38 | -0.34 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.69 | 2.92 | 3.59 | 5.36 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.44 | 0.28 | 1.12 | 0.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 1.34 | 0.06 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.84 | 0.66 | 0.78 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.68 | 3.60 | 3.80 | 0.39 | 18.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR